SNCI11
SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.076.710/0001-82
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 21:05
Informes Periódicos
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 414,21 mi | 417,86 mi | 386,31 mi |
| Patrimônio líquido | 408,72 mi | 412,57 mi | 360,78 mi |
| Total dos passivos | 5,50 mi | 5,29 mi | 25,54 mi |
| Liquidez total | 2,42 mi | 17,33 mi | 20,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,33% | 1,27% | 6,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
414,21 mi
Out/2022: 417,86 mi
Set/2022: 386,31 mi
Patrimônio líquido
408,72 mi
Out/2022: 412,57 mi
Set/2022: 360,78 mi
Total dos passivos
5,50 mi
Out/2022: 5,29 mi
Set/2022: 25,54 mi
Liquidez total
2,42 mi
Out/2022: 17,33 mi
Set/2022: 20,24 mi
Índice de solvência
1,33%
Passivos / Ativo
Out/2022: 1,27%
Set/2022: 6,61%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.200.000 | 4.200.000 | 3.697.298 |
| Número de cotistas | 43.535 | 43.772 | 43.347 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,31 | R$ 98,23 | R$ 97,58 |
Número de cotas emitidas
4.200.000
Out/2022: 4.200.000
Set/2022: 3.697.298
Número de cotistas
43.535
Out/2022: 43.772
Set/2022: 43.347
Valor patrimonial por cota
R$ 97,31
Out/2022: R$ 98,23
Set/2022: R$ 97,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,68 mi | 4,94 mi | 4,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1154 | R$ 1,1773 | R$ 1,1523 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,68 mi
└─ Por cota
R$ 1,1154
Out/2022: 4,94 mi
Set/2022: 4,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
411,78 mi
Out/2022: 400,51 mi
Set/2022: 366,05 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
23,42 mi
5,69%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
23,42 mi
5,69%
Out/2022: 0,00 (-)
Set/2022: 0,00 (-)