SNCI11
SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
41.076.710/0001-82
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 20:04
Informes Periódicos
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|
| Ativo | 96,94 mi | 56,85 mi |
| Patrimônio líquido | 96,52 mi | 56,71 mi |
| Total dos passivos | 414.143,18 | 139.965,20 |
| Liquidez total | 10,76 mi | 28,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,43% | 0,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
96,94 mi
Jul/2021: 56,85 mi
Patrimônio líquido
96,52 mi
Jul/2021: 56,71 mi
Total dos passivos
414.143,18
Jul/2021: 139.965,20
Liquidez total
10,76 mi
Jul/2021: 28,57 mi
Índice de solvência
0,43%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 0,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 965.941 | 569.941 |
| Número de cotistas | 81 | 79 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,92 | R$ 99,50 |
Número de cotas emitidas
965.941
Jul/2021: 569.941
Número de cotistas
81
Jul/2021: 79
Valor patrimonial por cota
R$ 99,92
Jul/2021: R$ 99,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 345.976,18 | 92.874,90 |
| └─ Por cota | R$ 0,3582 | R$ 0,1630 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
345.976,18
└─ Por cota
R$ 0,3582
Jul/2021: 92.874,90
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
86,14 mi
Jul/2021: 28,25 mi