SNCI11

SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 41.076.710/0001-82

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/09/2021

Entrega 15/10/2021 19:00

Informes Periódicos

Setembro/2021

Métrica	Set/2021	Ago/2021	Jul/2021
Ativo	98,05 mi	96,94 mi	56,85 mi
Patrimônio líquido	97,18 mi	96,52 mi	56,71 mi
Total dos passivos	864.547,03	414.143,18	139.965,20
Liquidez total	911.652,34	10,76 mi	28,57 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,88%	0,43%	0,25%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 98,05 mi

Ago/2021: 96,94 mi Jul/2021: 56,85 mi

Patrimônio líquido 97,18 mi

Ago/2021: 96,52 mi Jul/2021: 56,71 mi

Total dos passivos 864.547,03

Ago/2021: 414.143,18 Jul/2021: 139.965,20

Liquidez total 911.652,34

Ago/2021: 10,76 mi Jul/2021: 28,57 mi

Índice de solvência 0,88%

Passivos / Ativo

Ago/2021: 0,43% Jul/2021: 0,25%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2021: - Jul/2021: -

Métrica	Set/2021	Ago/2021	Jul/2021
Número de cotas emitidas	965.941	965.941	569.941
Número de cotistas	81	81	79
Valor patrimonial por cota	R$ 100,61	R$ 99,92	R$ 99,50

Número de cotas emitidas 965.941

Ago/2021: 965.941 Jul/2021: 569.941

Número de cotistas 81

Ago/2021: 81 Jul/2021: 79

Valor patrimonial por cota R$ 100,61

Ago/2021: R$ 99,92 Jul/2021: R$ 99,50

Métrica	Set/2021	Ago/2021	Jul/2021
Rendimentos a distribuir	763.079,37	345.976,18	92.874,90
└─ Por cota	R$ 0,7900	R$ 0,3582	R$ 0,1630
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 763.079,37

└─ Por cota R$ 0,7900

Ago/2021: 345.976,18 Jul/2021: 92.874,90

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Ago/2021: 0,00 Jul/2021: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Ago/2021: 0,00 Jul/2021: 0,00

Total investido

97,10 mi

Ago/2021: 86,14 mi Jul/2021: 28,25 mi