SNCI11

SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 41.076.710/0001-82

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/10/2021

Entrega 12/11/2021 20:12

Informes Periódicos

Outubro/2021

Métrica	Out/2021	Set/2021	Ago/2021
Ativo	124,04 mi	98,05 mi	96,94 mi
Patrimônio líquido	122,75 mi	97,18 mi	96,52 mi
Total dos passivos	1,29 mi	864.547,03	414.143,18
Liquidez total	15,19 mi	911.652,34	10,76 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,04%	0,88%	0,43%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 124,04 mi

Set/2021: 98,05 mi Ago/2021: 96,94 mi

Patrimônio líquido 122,75 mi

Set/2021: 97,18 mi Ago/2021: 96,52 mi

Total dos passivos 1,29 mi

Set/2021: 864.547,03 Ago/2021: 414.143,18

Liquidez total 15,19 mi

Set/2021: 911.652,34 Ago/2021: 10,76 mi

Índice de solvência 1,04%

Passivos / Ativo

Set/2021: 0,88% Ago/2021: 0,43%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2021: - Ago/2021: -

Métrica	Out/2021	Set/2021	Ago/2021
Número de cotas emitidas	1.216.227	965.941	965.941
Número de cotistas	2.229	81	81
Valor patrimonial por cota	R$ 100,93	R$ 100,61	R$ 99,92

Número de cotas emitidas 1.216.227

Set/2021: 965.941 Ago/2021: 965.941

Número de cotistas 2.229

Set/2021: 81 Ago/2021: 81

Valor patrimonial por cota R$ 100,93

Set/2021: R$ 100,61 Ago/2021: R$ 99,92

Métrica	Out/2021	Set/2021	Ago/2021
Rendimentos a distribuir	1,19 mi	763.079,37	345.976,18
└─ Por cota	R$ 0,9775	R$ 0,7900	R$ 0,3582
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 1,19 mi

└─ Por cota R$ 0,9775

Set/2021: 763.079,37 Ago/2021: 345.976,18

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Set/2021: 0,00 Ago/2021: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Set/2021: 0,00 Ago/2021: 0,00

Total investido

108,84 mi

Set/2021: 97,10 mi Ago/2021: 86,14 mi