SNAG11
SUNO AGRO - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
14/10/2026 19:19
Setembro/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 903,29 mi | 924,70 mi | 923,25 mi |
| Patrimônio líquido | 892,70 mi | 905,89 mi | 911,70 mi |
| Total dos passivos | 10,59 mi | 18,80 mi | 11,55 mi |
| Liquidez total | 11,32 mi | 22,32 mi | 60,07 mi |
Ativo
903,29 mi
Ago/2026: 924,70 mi
Jul/2026: 923,25 mi
Patrimônio líquido
892,70 mi
Ago/2026: 905,89 mi
Jul/2026: 911,70 mi
Total dos passivos
10,59 mi
Ago/2026: 18,80 mi
Jul/2026: 11,55 mi
Liquidez total
11,32 mi
Ago/2026: 22,32 mi
Jul/2026: 60,07 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 89.445.790 | 89.445.790 | 89.445.790 |
| Número de cotistas | 141.824 | 138.912 | 138.652 |
| Valor patrimonial por cota Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 09/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo. Patrimônio líquido ÷ cotas | R$ 9,98 | R$ 10,13 | R$ 10,19 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,96 | 0,95 | 0,94 |
| Rendimentos a distribuir | 9,84 mi | 10,73 mi | 10,73 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
Número de cotas emitidas
89.445.790
Ago/2026: 89.445.790
Jul/2026: 89.445.790
Número de cotistas
141.824
Ago/2026: 138.912
Jul/2026: 138.652
Valor patrimonial por cota
Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 09/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo.
R$ 9,98
Patrimônio líquido ÷ cotas
Ago/2026: R$ 10,13
Jul/2026: R$ 10,19
P/VP
0,96
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,95
Jul/2026: 0,94
Rendimentos a distribuir
9,84 mi
-- Por cota
R$ 0,1100
Ago/2026: 10,73 mi
Jul/2026: 10,73 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -0,37% | 0,54% | 1,29% |
| Dividend yield mensal | 1,09% | 1,18% | 1,18% |
Taxa de administração
0,00%
Ago/2026: 0,00%
Jul/2026: 0,00%
Taxa de gestão
0,00%
Ago/2026: 0,00%
Jul/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
-0,37%
Ago/2026: 0,54%
Jul/2026: 1,29%
Dividend yield mensal
1,09%
Ago/2026: 1,18%
Jul/2026: 1,18%
Investimentos
Total investido
891,54 mi
Ago/2026: 901,95 mi
Jul/2026: 862,75 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
529,22 mi
59,36%
|
540,50 mi
59,93%
|
499,77 mi
57,93%
|
| FIDC |
208,52 mi
23,39%
|
209,50 mi
23,23%
|
209,58 mi
24,29%
|
| FIAGRO |
86,71 mi
9,73%
|
85,54 mi
9,48%
|
86,88 mi
10,07%
|
| Imóveis rurais |
54,85 mi
6,15%
|
54,85 mi
6,08%
|
54,85 mi
6,36%
|
| CRI |
11,51 mi
1,29%
|
11,52 mi
1,28%
|
11,61 mi
1,35%
|
CRA
529,22 mi
59,36%
Ago/2026: 540,50 mi (59,93%)
Jul/2026: 499,77 mi (57,93%)
FIDC
208,52 mi
23,39%
Ago/2026: 209,50 mi (23,23%)
Jul/2026: 209,58 mi (24,29%)
FIAGRO
86,71 mi
9,73%
Ago/2026: 85,54 mi (9,48%)
Jul/2026: 86,88 mi (10,07%)
Imóveis rurais
54,85 mi
6,15%
Ago/2026: 54,85 mi (6,08%)
Jul/2026: 54,85 mi (6,36%)
CRI
11,51 mi
1,29%
Ago/2026: 11,52 mi (1,28%)
Jul/2026: 11,61 mi (1,35%)