No relatório gerencial de abril de 2026 do SNAG11, o patrimônio líquido atingiu R$ 968,80 milhões, com valor de mercado em R$ 929,46 milhões e P/VP de 0,96, comparado a R$ 617,73 milhões de PL e P/VP de 1,06 no mês anterior. O crescimento decorreu da quinta emissão de cotas, que adicionou R$ 300 milhões sob gestão, elevando o número de cotistas de 128.616 para 130.842.
A alocação passou a incluir R$ 200 milhões no Fiagro-FIDC do Irriga Brasil, representando 22,7% do PL no setor de irrigação, e R$ 60 milhões em cotas do PLAG11, no setor de armazenamento com 6,54% do PL. Esses aportes alteraram a composição setorial, com revendas e produtores em 38,5%, irrigação em 22,7% e armazenagem em 6,3%, ante maior concentração anterior em revendas.
O yield all in da carteira subiu para 17,28%, com remuneração de CDI mais 2,52%, em comparação a 16,94% e CDI mais 2,00% no relatório de março. A exposição por indexador manteve-se predominantemente em CDI, com leve ajuste para 87% CDI e 12% IPCA. A inadimplência permaneceu em 0%, com 264 devedores e 11 ativos, sem movimentações relevantes no mês.
A distribuição por cota foi mantida em R$ 0,12, gerando DY anualizado de 14,4% sobre a cota de mercado, igual ao mês anterior. O resultado líquido do mês foi de R$ 13,58 milhões, ou R$ 0,224 por cota, elevando a reserva para R$ 0,226 por cota após a distribuição, ante R$ 0,15 por cota no fechamento de março.
O caixa fechou em R$ 80,05 milhões, equivalente a 8,61% do PL, acima dos R$ 60,5 milhões reportados anteriormente. A duration média da carteira ficou em 4,84 anos, com rating ponderado A2, alinhado ao período anterior.