As demonstrações financeiras do SNAG11 em 31 de dezembro de 2025, auditadas pela KPMG com opinião sem ressalvas, mostram um patrimônio líquido de R$ 623,7 milhões, ante R$ 622,7 milhões em 2024. O ativo total chegou a R$ 632,4 milhões, com 88,8% em títulos e valores mobiliários, sendo 80,6% em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) de R$ 502,5 milhões e 2,9% em CRIs de R$ 18,1 milhões. As propriedades para investimento, como terrenos rurais em Sorriso-MT e Primavera do Leste-MT, somaram R$ 54,8 milhões, representando 8,8% do PL, com ajuste positivo ao valor justo de R$ 4,6 milhões no ano.
O resultado líquido do exercício foi de R$ 86,7 milhões, crescimento de 14% em relação aos R$ 75,9 milhões de 2024, impulsionado por receitas de CRAs de R$ 75,8 milhões e propriedades de R$ 9,4 milhões, menos despesas de R$ 6,4 milhões. O lucro por cota integralizada atingiu R$ 1,43, com 60,7 milhões de cotas. No fluxo de caixa, as operações geraram R$ 103,2 milhões, investimentos R$ 0,3 milhão e financiamentos negativos de R$ 83,9 milhões pela distribuição de rendimentos, elevando o caixa para R$ 23,2 milhões.
O fundo distribuiu R$ 83,9 milhões em rendimentos em 2025, com R$ 7,9 milhões a pagar, calculados sobre base ajustada de R$ 93,1 milhões. A carteira inclui cotas de fundos imobiliários e de direitos creditórios, com CRAs custodiados na B3 e valorizados por indexadores de mercado. Eventos incluem adaptação à Resolução CVM 175 para responsabilidade limitada e incorporação da administradora Singulare pela QI Corretora.