SMRE11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SMART REAL ESTATE - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
11/09/2024 14:55
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 49,06 mi | 46,21 mi | 43,79 mi |
| Patrimônio líquido | 49,03 mi | 46,13 mi | 43,74 mi |
| Total dos passivos | 25.000,00 | 75.000,00 | 50.000,00 |
| Liquidez total | 886.497,25 | 950.313,30 | 942.390,22 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,05% | 0,16% | 0,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
49,06 mi
Jul/2024: 46,21 mi
Jun/2024: 43,79 mi
Patrimônio líquido
49,03 mi
Jul/2024: 46,13 mi
Jun/2024: 43,74 mi
Total dos passivos
25.000,00
Jul/2024: 75.000,00
Jun/2024: 50.000,00
Liquidez total
886.497,25
Jul/2024: 950.313,30
Jun/2024: 942.390,22
Índice de solvência
0,05%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,16%
Jun/2024: 0,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 447.870 | 447.870 | 447.870 |
| Número de cotistas | 2 | 2 | 2 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,48 | R$ 103,01 | R$ 97,67 |
Número de cotas emitidas
447.870
Jul/2024: 447.870
Jun/2024: 447.870
Número de cotistas
2
Jul/2024: 2
Jun/2024: 2
Valor patrimonial por cota
R$ 109,48
Jul/2024: R$ 103,01
Jun/2024: R$ 97,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | - |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Investimentos
Total investido
48,16 mi
Jul/2024: 45,25 mi
Jun/2024: 42,84 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
48,16 mi
100,00%
|
45,25 mi
100,00%
|
42,84 mi
100,00%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
48,16 mi
100,00%
Jul/2024: 45,25 mi (100,00%)
Jun/2024: 42,84 mi (100,00%)