SMRE11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SMART REAL ESTATE - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
05/07/2024 13:59
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 43,79 mi | 44,28 mi | 44,77 mi |
| Patrimônio líquido | 43,74 mi | 44,26 mi | 44,76 mi |
| Total dos passivos | 50.000,00 | 25.000,00 | 12.500,00 |
| Liquidez total | 942.390,22 | 889.631,13 | 286.370,97 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,11% | 0,06% | 0,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
43,79 mi
Mai/2024: 44,28 mi
Abr/2024: 44,77 mi
Patrimônio líquido
43,74 mi
Mai/2024: 44,26 mi
Abr/2024: 44,76 mi
Total dos passivos
50.000,00
Mai/2024: 25.000,00
Abr/2024: 12.500,00
Liquidez total
942.390,22
Mai/2024: 889.631,13
Abr/2024: 286.370,97
Índice de solvência
0,11%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,06%
Abr/2024: 0,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 447.870 | 447.870 | 447.870 |
| Número de cotistas | 2 | 2 | 2 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,67 | R$ 98,82 | R$ 99,94 |
Número de cotas emitidas
447.870
Mai/2024: 447.870
Abr/2024: 447.870
Número de cotistas
2
Mai/2024: 2
Abr/2024: 2
Valor patrimonial por cota
R$ 97,67
Mai/2024: R$ 98,82
Abr/2024: R$ 99,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Investimentos
Total investido
42,84 mi
Mai/2024: 43,39 mi
Abr/2024: 44,49 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
42,84 mi
100,00%
|
43,39 mi
100,00%
|
44,49 mi
100,00%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
42,84 mi
100,00%
Mai/2024: 43,39 mi (100,00%)
Abr/2024: 44,49 mi (100,00%)