SMRE11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SMART REAL ESTATE - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
23/08/2024 12:33
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 46,21 mi | 43,79 mi | 44,28 mi |
| Patrimônio líquido | 46,13 mi | 43,74 mi | 44,26 mi |
| Total dos passivos | 75.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 |
| Liquidez total | 950.313,30 | 942.390,22 | 889.631,13 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,16% | 0,11% | 0,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
46,21 mi
Jun/2024: 43,79 mi
Mai/2024: 44,28 mi
Patrimônio líquido
46,13 mi
Jun/2024: 43,74 mi
Mai/2024: 44,26 mi
Total dos passivos
75.000,00
Jun/2024: 50.000,00
Mai/2024: 25.000,00
Liquidez total
950.313,30
Jun/2024: 942.390,22
Mai/2024: 889.631,13
Índice de solvência
0,16%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 0,11%
Mai/2024: 0,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 447.870 | 447.870 | 447.870 |
| Número de cotistas | 2 | 2 | 2 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,01 | R$ 97,67 | R$ 98,82 |
Número de cotas emitidas
447.870
Jun/2024: 447.870
Mai/2024: 447.870
Número de cotistas
2
Jun/2024: 2
Mai/2024: 2
Valor patrimonial por cota
R$ 103,01
Jun/2024: R$ 97,67
Mai/2024: R$ 98,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Investimentos
Total investido
45,25 mi
Jun/2024: 42,84 mi
Mai/2024: 43,39 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
45,25 mi
100,00%
|
42,84 mi
100,00%
|
43,39 mi
100,00%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
45,25 mi
100,00%
Jun/2024: 42,84 mi (100,00%)
Mai/2024: 43,39 mi (100,00%)