SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
12/06/2026 17:04
Maio/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 150,75 mi | 154,06 mi | 152,08 mi |
| Patrimônio líquido | 149,20 mi | 152,26 mi | 150,43 mi |
| Total dos passivos | 1,54 mi | 1,80 mi | 1,65 mi |
| Liquidez total | 651.459,77 | 938.806,15 | 1,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,02% | 1,17% | 1,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
150,75 mi
Abr/2026: 154,06 mi
Mar/2026: 152,08 mi
Patrimônio líquido
149,20 mi
Abr/2026: 152,26 mi
Mar/2026: 150,43 mi
Total dos passivos
1,54 mi
Abr/2026: 1,80 mi
Mar/2026: 1,65 mi
Liquidez total
651.459,77
Abr/2026: 938.806,15
Mar/2026: 1,20 mi
Índice de solvência
1,02%
Passivos / Ativo
Abr/2026: 1,17%
Mar/2026: 1,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2026: -
Mar/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 131 | 131 | 131 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,98 | R$ 92,84 | R$ 91,72 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Abr/2026: 1.640.000
Mar/2026: 1.640.000
Número de cotistas
131
Abr/2026: 131
Mar/2026: 131
Valor patrimonial por cota
R$ 90,98
Abr/2026: R$ 92,84
Mar/2026: R$ 91,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,49 mi | 1,75 mi | 1,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9075 | R$ 1,0650 | R$ 0,9750 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,49 mi
└─ Por cota
R$ 0,9075
Abr/2026: 1,75 mi
Mar/2026: 1,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2026: -
Mar/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2026: -
Mar/2026: -
Investimentos
Total investido
150,07 mi
Abr/2026: 153,11 mi
Mar/2026: 150,87 mi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
135,25 mi
90,13%
|
138,12 mi
90,21%
|
136,02 mi
90,16%
|
| CRI/CRA |
8,60 mi
5,73%
|
8,65 mi
5,65%
|
8,58 mi
5,69%
|
| Outras cotas de fundos |
6,22 mi
4,15%
|
6,35 mi
4,15%
|
6,27 mi
4,15%
|
Fundos imobiliários
135,25 mi
90,13%
Abr/2026: 138,12 mi (90,21%)
Mar/2026: 136,02 mi (90,16%)
CRI/CRA
8,60 mi
5,73%
Abr/2026: 8,65 mi (5,65%)
Mar/2026: 8,58 mi (5,69%)
Outras cotas de fundos
6,22 mi
4,15%
Abr/2026: 6,35 mi (4,15%)
Mar/2026: 6,27 mi (4,15%)