SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
14/07/2026 19:32
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 152,59 mi | 150,75 mi | 154,06 mi |
| Patrimônio líquido | 151,10 mi | 149,20 mi | 152,26 mi |
| Total dos passivos | 1,48 mi | 1,54 mi | 1,80 mi |
| Liquidez total | 672.621,04 | 651.459,77 | 938.806,15 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,97% | 1,02% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
152,59 mi
Mai/2026: 150,75 mi
Abr/2026: 154,06 mi
Patrimônio líquido
151,10 mi
Mai/2026: 149,20 mi
Abr/2026: 152,26 mi
Total dos passivos
1,48 mi
Mai/2026: 1,54 mi
Abr/2026: 1,80 mi
Liquidez total
672.621,04
Mai/2026: 651.459,77
Abr/2026: 938.806,15
Índice de solvência
0,97%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 1,02%
Abr/2026: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 131 | 131 | 131 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,14 | R$ 90,98 | R$ 92,84 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Mai/2026: 1.640.000
Abr/2026: 1.640.000
Número de cotistas
131
Mai/2026: 131
Abr/2026: 131
Valor patrimonial por cota
R$ 92,14
Mai/2026: R$ 90,98
Abr/2026: R$ 92,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,41 mi | 1,49 mi | 1,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8625 | R$ 0,9075 | R$ 1,0650 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,41 mi
└─ Por cota
R$ 0,8625
Mai/2026: 1,49 mi
Abr/2026: 1,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Investimentos
Total investido
151,89 mi
Mai/2026: 150,07 mi
Abr/2026: 153,11 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
137,36 mi
90,43%
|
135,25 mi
90,13%
|
138,12 mi
90,21%
|
| CRI/CRA |
8,45 mi
5,57%
|
8,60 mi
5,73%
|
8,65 mi
5,65%
|
| Outras cotas de fundos |
6,08 mi
4,00%
|
6,22 mi
4,15%
|
6,35 mi
4,15%
|
Fundos imobiliários
137,36 mi
90,43%
Mai/2026: 135,25 mi (90,13%)
Abr/2026: 138,12 mi (90,21%)
CRI/CRA
8,45 mi
5,57%
Mai/2026: 8,60 mi (5,73%)
Abr/2026: 8,65 mi (5,65%)
Outras cotas de fundos
6,08 mi
4,00%
Mai/2026: 6,22 mi (4,15%)
Abr/2026: 6,35 mi (4,15%)