SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
13/08/2026 19:34
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 146,86 mi | 152,59 mi | 150,75 mi |
| Patrimônio líquido | 145,83 mi | 151,10 mi | 149,20 mi |
| Total dos passivos | 1,03 mi | 1,48 mi | 1,54 mi |
| Liquidez total | 768.593,66 | 672.621,04 | 651.459,77 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,70% | 0,97% | 1,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
146,86 mi
Jun/2026: 152,59 mi
Mai/2026: 150,75 mi
Patrimônio líquido
145,83 mi
Jun/2026: 151,10 mi
Mai/2026: 149,20 mi
Total dos passivos
1,03 mi
Jun/2026: 1,48 mi
Mai/2026: 1,54 mi
Liquidez total
768.593,66
Jun/2026: 672.621,04
Mai/2026: 651.459,77
Índice de solvência
0,70%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 0,97%
Mai/2026: 1,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 131 | 131 | 131 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,92 | R$ 92,14 | R$ 90,98 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Jun/2026: 1.640.000
Mai/2026: 1.640.000
Número de cotistas
131
Jun/2026: 131
Mai/2026: 131
Valor patrimonial por cota
R$ 88,92
Jun/2026: R$ 92,14
Mai/2026: R$ 90,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 959.400,00 | 1,41 mi | 1,49 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5850 | R$ 0,8625 | R$ 0,9075 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
959.400,00
└─ Por cota
R$ 0,5850
Jun/2026: 1,41 mi
Mai/2026: 1,49 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Investimentos
Total investido
146,08 mi
Jun/2026: 151,89 mi
Mai/2026: 150,07 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
131,57 mi
90,07%
|
137,36 mi
90,43%
|
135,25 mi
90,13%
|
| CRI/CRA |
8,46 mi
5,79%
|
8,45 mi
5,57%
|
8,60 mi
5,73%
|
| Outras cotas de fundos |
6,04 mi
4,13%
|
6,08 mi
4,00%
|
6,22 mi
4,15%
|
Fundos imobiliários
131,57 mi
90,07%
Jun/2026: 137,36 mi (90,43%)
Mai/2026: 135,25 mi (90,13%)
CRI/CRA
8,46 mi
5,79%
Jun/2026: 8,45 mi (5,57%)
Mai/2026: 8,60 mi (5,73%)
Outras cotas de fundos
6,04 mi
4,13%
Jun/2026: 6,08 mi (4,00%)
Mai/2026: 6,22 mi (4,15%)