SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 17:04
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 154,72 mi | 155,36 mi | 158,16 mi |
| Patrimônio líquido | 153,43 mi | 153,82 mi | 156,78 mi |
| Total dos passivos | 1,29 mi | 1,55 mi | 1,38 mi |
| Liquidez total | 654.525,18 | 779.858,10 | 653.873,22 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,83% | 1,00% | 0,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
154,72 mi
Jan/2024: 155,36 mi
Dez/2023: 158,16 mi
Patrimônio líquido
153,43 mi
Jan/2024: 153,82 mi
Dez/2023: 156,78 mi
Total dos passivos
1,29 mi
Jan/2024: 1,55 mi
Dez/2023: 1,38 mi
Liquidez total
654.525,18
Jan/2024: 779.858,10
Dez/2023: 653.873,22
Índice de solvência
0,83%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 1,00%
Dez/2023: 0,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 125 | 125 | 125 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,55 | R$ 93,79 | R$ 95,60 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Jan/2024: 1.640.000
Dez/2023: 1.640.000
Número de cotistas
125
Jan/2024: 125
Dez/2023: 125
Valor patrimonial por cota
R$ 93,55
Jan/2024: R$ 93,79
Dez/2023: R$ 95,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,24 mi | 1,50 mi | 1,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7550 | R$ 0,9125 | R$ 0,8150 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,7550
Jan/2024: 1,50 mi
Dez/2023: 1,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Investimentos
Total investido
154,06 mi
Jan/2024: 154,58 mi
Dez/2023: 157,51 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
151,02 mi
98,03%
|
151,54 mi
98,03%
|
154,46 mi
98,06%
|
| CRI/CRA |
3,04 mi
1,97%
|
3,05 mi
1,97%
|
3,05 mi
1,94%
|
Fundos imobiliários
151,02 mi
98,03%
Jan/2024: 151,54 mi (98,03%)
Dez/2023: 154,46 mi (98,06%)
CRI/CRA
3,04 mi
1,97%
Jan/2024: 3,05 mi (1,97%)
Dez/2023: 3,05 mi (1,94%)