SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 19:57
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 152,63 mi | 155,00 mi | 154,72 mi |
| Patrimônio líquido | 151,57 mi | 153,18 mi | 153,43 mi |
| Total dos passivos | 1,06 mi | 1,82 mi | 1,29 mi |
| Liquidez total | 385.189,77 | 790.175,94 | 654.525,18 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,70% | 1,17% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
152,63 mi
Mar/2024: 155,00 mi
Fev/2024: 154,72 mi
Patrimônio líquido
151,57 mi
Mar/2024: 153,18 mi
Fev/2024: 153,43 mi
Total dos passivos
1,06 mi
Mar/2024: 1,82 mi
Fev/2024: 1,29 mi
Liquidez total
385.189,77
Mar/2024: 790.175,94
Fev/2024: 654.525,18
Índice de solvência
0,70%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 1,17%
Fev/2024: 0,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 125 | 125 | 125 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,42 | R$ 93,40 | R$ 93,55 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Mar/2024: 1.640.000
Fev/2024: 1.640.000
Número de cotistas
125
Mar/2024: 125
Fev/2024: 125
Valor patrimonial por cota
R$ 92,42
Mar/2024: R$ 93,40
Fev/2024: R$ 93,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,00 mi | 1,77 mi | 1,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6125 | R$ 1,0775 | R$ 0,7550 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | 0,00 | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
1,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,6125
Mar/2024: 1,77 mi
Fev/2024: 1,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: -
Investimentos
Total investido
152,25 mi
Mar/2024: 154,21 mi
Fev/2024: 154,06 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
149,30 mi
98,07%
|
151,19 mi
98,04%
|
151,02 mi
98,03%
|
| CRI/CRA |
2,94 mi
1,93%
|
3,02 mi
1,96%
|
3,04 mi
1,97%
|
Fundos imobiliários
149,30 mi
98,07%
Mar/2024: 151,19 mi (98,04%)
Fev/2024: 151,02 mi (98,03%)
CRI/CRA
2,94 mi
1,93%
Mar/2024: 3,02 mi (1,96%)
Fev/2024: 3,04 mi (1,97%)