SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
14/06/2024 17:06
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 156,94 mi | 152,63 mi | 155,00 mi |
| Patrimônio líquido | 152,07 mi | 151,57 mi | 153,18 mi |
| Total dos passivos | 4,87 mi | 1,06 mi | 1,82 mi |
| Liquidez total | 243.678,98 | 385.189,77 | 790.175,94 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,10% | 0,70% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
156,94 mi
Abr/2024: 152,63 mi
Mar/2024: 155,00 mi
Patrimônio líquido
152,07 mi
Abr/2024: 151,57 mi
Mar/2024: 153,18 mi
Total dos passivos
4,87 mi
Abr/2024: 1,06 mi
Mar/2024: 1,82 mi
Liquidez total
243.678,98
Abr/2024: 385.189,77
Mar/2024: 790.175,94
Índice de solvência
3,10%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 0,70%
Mar/2024: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 125 | 125 | 125 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,73 | R$ 92,42 | R$ 93,40 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Abr/2024: 1.640.000
Mar/2024: 1.640.000
Número de cotistas
125
Abr/2024: 125
Mar/2024: 125
Valor patrimonial por cota
R$ 92,73
Abr/2024: R$ 92,42
Mar/2024: R$ 93,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,17 mi | 1,00 mi | 1,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7125 | R$ 0,6125 | R$ 1,0775 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,17 mi
└─ Por cota
R$ 0,7125
Abr/2024: 1,00 mi
Mar/2024: 1,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
140,16 mi
Abr/2024: 152,25 mi
Mar/2024: 154,21 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
136,46 mi
97,36%
|
149,30 mi
98,07%
|
151,19 mi
98,04%
|
| CRI/CRA |
3,70 mi
2,64%
|
2,94 mi
1,93%
|
3,02 mi
1,96%
|
Fundos imobiliários
136,46 mi
97,36%
Abr/2024: 149,30 mi (98,07%)
Mar/2024: 151,19 mi (98,04%)
CRI/CRA
3,70 mi
2,64%
Abr/2024: 2,94 mi (1,93%)
Mar/2024: 3,02 mi (1,96%)