SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 20:36
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 158,16 mi | 147,72 mi | 148,66 mi |
| Patrimônio líquido | 156,78 mi | 146,31 mi | 147,19 mi |
| Total dos passivos | 1,38 mi | 1,41 mi | 1,47 mi |
| Liquidez total | 653.873,22 | 3,58 mi | 3,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,87% | 0,96% | 0,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
158,16 mi
Nov/2023: 147,72 mi
Out/2023: 148,66 mi
Patrimônio líquido
156,78 mi
Nov/2023: 146,31 mi
Out/2023: 147,19 mi
Total dos passivos
1,38 mi
Nov/2023: 1,41 mi
Out/2023: 1,47 mi
Liquidez total
653.873,22
Nov/2023: 3,58 mi
Out/2023: 3,55 mi
Índice de solvência
0,87%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 0,96%
Out/2023: 0,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 125 | 125 | 125 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,60 | R$ 89,21 | R$ 89,75 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Nov/2023: 1.640.000
Out/2023: 1.640.000
Número de cotistas
125
Nov/2023: 125
Out/2023: 125
Valor patrimonial por cota
R$ 95,60
Nov/2023: R$ 89,21
Out/2023: R$ 89,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,34 mi | 1,37 mi | 1,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8150 | R$ 0,8350 | R$ 0,8725 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,34 mi
└─ Por cota
R$ 0,8150
Nov/2023: 1,37 mi
Out/2023: 1,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Investimentos
Total investido
157,51 mi
Nov/2023: 144,14 mi
Out/2023: 145,10 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
154,46 mi
98,06%
|
144,14 mi
100,00%
|
145,10 mi
100,00%
|
| CRI/CRA |
3,05 mi
1,94%
|
-
-
|
-
-
|
Fundos imobiliários
154,46 mi
98,06%
Nov/2023: 144,14 mi (100,00%)
Out/2023: 145,10 mi (100,00%)
CRI/CRA
3,05 mi
1,94%
Nov/2023: - (-)
Out/2023: - (-)