SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
14/02/2024 19:26
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 155,36 mi | 158,16 mi | 147,72 mi |
| Patrimônio líquido | 153,82 mi | 156,78 mi | 146,31 mi |
| Total dos passivos | 1,55 mi | 1,38 mi | 1,41 mi |
| Liquidez total | 779.858,10 | 653.873,22 | 3,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,00% | 0,87% | 0,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
155,36 mi
Dez/2023: 158,16 mi
Nov/2023: 147,72 mi
Patrimônio líquido
153,82 mi
Dez/2023: 156,78 mi
Nov/2023: 146,31 mi
Total dos passivos
1,55 mi
Dez/2023: 1,38 mi
Nov/2023: 1,41 mi
Liquidez total
779.858,10
Dez/2023: 653.873,22
Nov/2023: 3,58 mi
Índice de solvência
1,00%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 0,87%
Nov/2023: 0,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 125 | 125 | 125 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,79 | R$ 95,60 | R$ 89,21 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Dez/2023: 1.640.000
Nov/2023: 1.640.000
Número de cotistas
125
Dez/2023: 125
Nov/2023: 125
Valor patrimonial por cota
R$ 93,79
Dez/2023: R$ 95,60
Nov/2023: R$ 89,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,50 mi | 1,34 mi | 1,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9125 | R$ 0,8150 | R$ 0,8350 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,9125
Dez/2023: 1,34 mi
Nov/2023: 1,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Investimentos
Total investido
154,58 mi
Dez/2023: 157,51 mi
Nov/2023: 144,14 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
151,54 mi
98,03%
|
154,46 mi
98,06%
|
144,14 mi
100,00%
|
| CRI/CRA |
3,05 mi
1,97%
|
3,05 mi
1,94%
|
-
-
|
Fundos imobiliários
151,54 mi
98,03%
Dez/2023: 154,46 mi (98,06%)
Nov/2023: 144,14 mi (100,00%)
CRI/CRA
3,05 mi
1,97%
Dez/2023: 3,05 mi (1,94%)
Nov/2023: - (-)