SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
16/04/2024 17:40
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 155,00 mi | 154,72 mi | 155,36 mi |
| Patrimônio líquido | 153,18 mi | 153,43 mi | 153,82 mi |
| Total dos passivos | 1,82 mi | 1,29 mi | 1,55 mi |
| Liquidez total | 790.175,94 | 654.525,18 | 779.858,10 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 0,83% | 1,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
155,00 mi
Fev/2024: 154,72 mi
Jan/2024: 155,36 mi
Patrimônio líquido
153,18 mi
Fev/2024: 153,43 mi
Jan/2024: 153,82 mi
Total dos passivos
1,82 mi
Fev/2024: 1,29 mi
Jan/2024: 1,55 mi
Liquidez total
790.175,94
Fev/2024: 654.525,18
Jan/2024: 779.858,10
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 0,83%
Jan/2024: 1,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 125 | 125 | 125 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,40 | R$ 93,55 | R$ 93,79 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Fev/2024: 1.640.000
Jan/2024: 1.640.000
Número de cotistas
125
Fev/2024: 125
Jan/2024: 125
Valor patrimonial por cota
R$ 93,40
Fev/2024: R$ 93,55
Jan/2024: R$ 93,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,77 mi | 1,24 mi | 1,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0775 | R$ 0,7550 | R$ 0,9125 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,77 mi
└─ Por cota
R$ 1,0775
Fev/2024: 1,24 mi
Jan/2024: 1,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Investimentos
Total investido
154,21 mi
Fev/2024: 154,06 mi
Jan/2024: 154,58 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
151,19 mi
98,04%
|
151,02 mi
98,03%
|
151,54 mi
98,03%
|
| CRI/CRA |
3,02 mi
1,96%
|
3,04 mi
1,97%
|
3,05 mi
1,97%
|
Fundos imobiliários
151,19 mi
98,04%
Fev/2024: 151,02 mi (98,03%)
Jan/2024: 151,54 mi (98,03%)
CRI/CRA
3,02 mi
1,96%
Fev/2024: 3,04 mi (1,97%)
Jan/2024: 3,05 mi (1,97%)