SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 15:56
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 149,33 mi | 148,01 mi | 149,03 mi |
| Patrimônio líquido | 147,74 mi | 146,54 mi | 147,61 mi |
| Total dos passivos | 1,59 mi | 1,47 mi | 1,42 mi |
| Liquidez total | 3,55 mi | 2,45 mi | 2,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,07% | 0,99% | 0,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
149,33 mi
Jul/2023: 148,01 mi
Jun/2023: 149,03 mi
Patrimônio líquido
147,74 mi
Jul/2023: 146,54 mi
Jun/2023: 147,61 mi
Total dos passivos
1,59 mi
Jul/2023: 1,47 mi
Jun/2023: 1,42 mi
Liquidez total
3,55 mi
Jul/2023: 2,45 mi
Jun/2023: 2,26 mi
Índice de solvência
1,07%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 0,99%
Jun/2023: 0,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 124 | 123 | 122 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,09 | R$ 89,36 | R$ 90,01 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Jul/2023: 1.640.000
Jun/2023: 1.640.000
Número de cotistas
124
Jul/2023: 123
Jun/2023: 122
Valor patrimonial por cota
R$ 90,09
Jul/2023: R$ 89,36
Jun/2023: R$ 90,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,53 mi | 1,41 mi | 1,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9300 | R$ 0,8600 | R$ 0,8275 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,53 mi
└─ Por cota
R$ 0,9300
Jul/2023: 1,41 mi
Jun/2023: 1,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Investimentos
Total investido
145,78 mi
Jul/2023: 145,56 mi
Jun/2023: 146,76 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
145,78 mi
100,00%
|
144,49 mi
99,26%
|
145,69 mi
99,27%
|
| CRI/CRA |
-
-
|
1,07 mi
0,74%
|
1,07 mi
0,73%
|
Fundos imobiliários
145,78 mi
100,00%
Jul/2023: 144,49 mi (99,26%)
Jun/2023: 145,69 mi (99,27%)
CRI/CRA
-
-
Jul/2023: 1,07 mi (0,74%)
Jun/2023: 1,07 mi (0,73%)