SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 17:16
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 151,37 mi | 149,33 mi | 148,01 mi |
| Patrimônio líquido | 149,97 mi | 147,74 mi | 146,54 mi |
| Total dos passivos | 1,39 mi | 1,59 mi | 1,47 mi |
| Liquidez total | 3,45 mi | 3,55 mi | 2,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 1,07% | 0,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
151,37 mi
Ago/2023: 149,33 mi
Jul/2023: 148,01 mi
Patrimônio líquido
149,97 mi
Ago/2023: 147,74 mi
Jul/2023: 146,54 mi
Total dos passivos
1,39 mi
Ago/2023: 1,59 mi
Jul/2023: 1,47 mi
Liquidez total
3,45 mi
Ago/2023: 3,55 mi
Jul/2023: 2,45 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,07%
Jul/2023: 0,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 126 | 124 | 123 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,45 | R$ 90,09 | R$ 89,36 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Ago/2023: 1.640.000
Jul/2023: 1.640.000
Número de cotistas
126
Ago/2023: 124
Jul/2023: 123
Valor patrimonial por cota
R$ 91,45
Ago/2023: R$ 90,09
Jul/2023: R$ 89,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,36 mi | 1,53 mi | 1,41 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8275 | R$ 0,9300 | R$ 0,8600 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,36 mi
└─ Por cota
R$ 0,8275
Ago/2023: 1,53 mi
Jul/2023: 1,41 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
147,91 mi
Ago/2023: 145,78 mi
Jul/2023: 145,56 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
147,91 mi
100,00%
|
145,78 mi
100,00%
|
144,49 mi
99,26%
|
| CRI/CRA |
-
-
|
-
-
|
1,07 mi
0,74%
|
Fundos imobiliários
147,91 mi
100,00%
Ago/2023: 145,78 mi (100,00%)
Jul/2023: 144,49 mi (99,26%)
CRI/CRA
-
-
Ago/2023: - (-)
Jul/2023: 1,07 mi (0,74%)