SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
14/11/2023 19:27
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 148,66 mi | 151,37 mi | 149,33 mi |
| Patrimônio líquido | 147,19 mi | 149,97 mi | 147,74 mi |
| Total dos passivos | 1,47 mi | 1,39 mi | 1,59 mi |
| Liquidez total | 3,55 mi | 3,45 mi | 3,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,99% | 0,92% | 1,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
148,66 mi
Set/2023: 151,37 mi
Ago/2023: 149,33 mi
Patrimônio líquido
147,19 mi
Set/2023: 149,97 mi
Ago/2023: 147,74 mi
Total dos passivos
1,47 mi
Set/2023: 1,39 mi
Ago/2023: 1,59 mi
Liquidez total
3,55 mi
Set/2023: 3,45 mi
Ago/2023: 3,55 mi
Índice de solvência
0,99%
Passivos / Ativo
Set/2023: 0,92%
Ago/2023: 1,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 125 | 126 | 124 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,75 | R$ 91,45 | R$ 90,09 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Set/2023: 1.640.000
Ago/2023: 1.640.000
Número de cotistas
125
Set/2023: 126
Ago/2023: 124
Valor patrimonial por cota
R$ 89,75
Set/2023: R$ 91,45
Ago/2023: R$ 90,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,43 mi | 1,36 mi | 1,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8725 | R$ 0,8275 | R$ 0,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,43 mi
└─ Por cota
R$ 0,8725
Set/2023: 1,36 mi
Ago/2023: 1,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Investimentos
Total investido
145,10 mi
Set/2023: 147,91 mi
Ago/2023: 145,78 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
145,10 mi
100,00%
|
147,91 mi
100,00%
|
145,78 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
145,10 mi
100,00%
Set/2023: 147,91 mi (100,00%)
Ago/2023: 145,78 mi (100,00%)