SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
14/12/2023 17:19
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 147,72 mi | 148,66 mi | 151,37 mi |
| Patrimônio líquido | 146,31 mi | 147,19 mi | 149,97 mi |
| Total dos passivos | 1,41 mi | 1,47 mi | 1,39 mi |
| Liquidez total | 3,58 mi | 3,55 mi | 3,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,96% | 0,99% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
147,72 mi
Out/2023: 148,66 mi
Set/2023: 151,37 mi
Patrimônio líquido
146,31 mi
Out/2023: 147,19 mi
Set/2023: 149,97 mi
Total dos passivos
1,41 mi
Out/2023: 1,47 mi
Set/2023: 1,39 mi
Liquidez total
3,58 mi
Out/2023: 3,55 mi
Set/2023: 3,45 mi
Índice de solvência
0,96%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,99%
Set/2023: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000 |
| Número de cotistas | 125 | 125 | 126 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,21 | R$ 89,75 | R$ 91,45 |
Número de cotas emitidas
1.640.000
Out/2023: 1.640.000
Set/2023: 1.640.000
Número de cotistas
125
Out/2023: 125
Set/2023: 126
Valor patrimonial por cota
R$ 89,21
Out/2023: R$ 89,75
Set/2023: R$ 91,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,37 mi | 1,43 mi | 1,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8350 | R$ 0,8725 | R$ 0,8275 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,37 mi
└─ Por cota
R$ 0,8350
Out/2023: 1,43 mi
Set/2023: 1,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Investimentos
Total investido
144,14 mi
Out/2023: 145,10 mi
Set/2023: 147,91 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
144,14 mi
100,00%
|
145,10 mi
100,00%
|
147,91 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
144,14 mi
100,00%
Out/2023: 145,10 mi (100,00%)
Set/2023: 147,91 mi (100,00%)