SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
13/10/2025 17:03
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 721,92 mi | 719,29 mi | 716,67 mi |
| Patrimônio líquido | 721,09 mi | 718,50 mi | 715,85 mi |
| Total dos passivos | 827.988,32 | 782.127,22 | 822.569,45 |
| Liquidez total | 41,97 mi | 33,85 mi | 30,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,11% | 0,11% | 0,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
721,92 mi
Ago/2025: 719,29 mi
Jul/2025: 716,67 mi
Patrimônio líquido
721,09 mi
Ago/2025: 718,50 mi
Jul/2025: 715,85 mi
Total dos passivos
827.988,32
Ago/2025: 782.127,22
Jul/2025: 822.569,45
Liquidez total
41,97 mi
Ago/2025: 33,85 mi
Jul/2025: 30,43 mi
Índice de solvência
0,11%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 0,11%
Jul/2025: 0,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 92.343.290 | 92.343.290 | 92.343.290 |
| Número de cotistas | 27.170 | 27.703 | 28.231 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 7,81 | R$ 7,78 | R$ 7,75 |
Número de cotas emitidas
92.343.290
Ago/2025: 92.343.290
Jul/2025: 92.343.290
Número de cotistas
27.170
Ago/2025: 27.703
Jul/2025: 28.231
Valor patrimonial por cota
R$ 7,81
Ago/2025: R$ 7,78
Jul/2025: R$ 7,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2.399,92 | 2.399,92 | 2.399,92 |
| └─ Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 500.719,60 | 500.719,60 | 500.719,60 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 22,00 mi | 29,00 mi | 31,00 mi |
Rendimentos a distribuir
2.399,92
└─ Por cota
R$ 0,0000
Ago/2025: 2.399,92
Jul/2025: 2.399,92
Contas a receber - Aluguéis
500.719,60
Ago/2025: 500.719,60
Jul/2025: 500.719,60
Contas a receber - Venda de imóveis
22,00 mi
Ago/2025: 29,00 mi
Jul/2025: 31,00 mi
Investimentos
Total investido
657,29 mi
Ago/2025: 655,78 mi
Jul/2025: 654,57 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
471,99 mi
71,81%
|
470,48 mi
71,74%
|
469,27 mi
71,69%
|
| Imóveis acabados |
185,30 mi
28,19%
|
185,30 mi
28,26%
|
185,30 mi
28,31%
|
| Direitos sobre imóveis |
185,30 mi
28,19%
|
185,30 mi
28,26%
|
185,30 mi
28,31%
|
Fundos imobiliários
471,99 mi
71,81%
Ago/2025: 470,48 mi (71,74%)
Jul/2025: 469,27 mi (71,69%)
Imóveis acabados
185,30 mi
28,19%
Ago/2025: 185,30 mi (28,26%)
Jul/2025: 185,30 mi (28,31%)
Direitos sobre imóveis
185,30 mi
28,19%
Ago/2025: 185,30 mi (28,26%)
Jul/2025: 185,30 mi (28,31%)