SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
12/11/2025 18:05
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 463,50 mi | 721,92 mi | 719,29 mi |
| Patrimônio líquido | 462,45 mi | 721,09 mi | 718,50 mi |
| Total dos passivos | 1,05 mi | 827.988,32 | 782.127,22 |
| Liquidez total | 20,54 mi | 41,97 mi | 33,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,23% | 0,11% | 0,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
463,50 mi
Set/2025: 721,92 mi
Ago/2025: 719,29 mi
Patrimônio líquido
462,45 mi
Set/2025: 721,09 mi
Ago/2025: 718,50 mi
Total dos passivos
1,05 mi
Set/2025: 827.988,32
Ago/2025: 782.127,22
Liquidez total
20,54 mi
Set/2025: 41,97 mi
Ago/2025: 33,85 mi
Índice de solvência
0,23%
Passivos / Ativo
Set/2025: 0,11%
Ago/2025: 0,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 92.343.290 | 92.343.290 | 92.343.290 |
| Número de cotistas | 26.587 | 27.170 | 27.703 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 5,01 | R$ 7,81 | R$ 7,78 |
Número de cotas emitidas
92.343.290
Set/2025: 92.343.290
Ago/2025: 92.343.290
Número de cotistas
26.587
Set/2025: 27.170
Ago/2025: 27.703
Valor patrimonial por cota
R$ 5,01
Set/2025: R$ 7,81
Ago/2025: R$ 7,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2.399,92 | 2.399,92 | 2.399,92 |
| └─ Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 258.930,78 | 500.719,60 | 500.719,60 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 22,00 mi | 29,00 mi |
Rendimentos a distribuir
2.399,92
└─ Por cota
R$ 0,0000
Set/2025: 2.399,92
Ago/2025: 2.399,92
Contas a receber - Aluguéis
258.930,78
Set/2025: 500.719,60
Ago/2025: 500.719,60
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 22,00 mi
Ago/2025: 29,00 mi
Investimentos
Total investido
442,68 mi
Set/2025: 657,29 mi
Ago/2025: 655,78 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
442,68 mi
100,00%
|
471,99 mi
71,81%
|
470,48 mi
71,74%
|
| Imóveis acabados |
0,00
-
|
185,30 mi
28,19%
|
185,30 mi
28,26%
|
| Direitos sobre imóveis |
0,00
-
|
185,30 mi
28,19%
|
185,30 mi
28,26%
|
Fundos imobiliários
442,68 mi
100,00%
Set/2025: 471,99 mi (71,81%)
Ago/2025: 470,48 mi (71,74%)
Imóveis acabados
0,00
-
Set/2025: 185,30 mi (28,19%)
Ago/2025: 185,30 mi (28,26%)
Direitos sobre imóveis
0,00
-
Set/2025: 185,30 mi (28,19%)
Ago/2025: 185,30 mi (28,26%)