SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
14/03/2025 19:13
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 718,79 mi | 717,08 mi | 722,41 mi |
| Patrimônio líquido | 710,07 mi | 708,90 mi | 714,53 mi |
| Total dos passivos | 8,73 mi | 8,18 mi | 7,88 mi |
| Liquidez total | 23,65 mi | 11,43 mi | 11,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,21% | 1,14% | 1,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
718,79 mi
Jan/2025: 717,08 mi
Dez/2024: 722,41 mi
Patrimônio líquido
710,07 mi
Jan/2025: 708,90 mi
Dez/2024: 714,53 mi
Total dos passivos
8,73 mi
Jan/2025: 8,18 mi
Dez/2024: 7,88 mi
Liquidez total
23,65 mi
Jan/2025: 11,43 mi
Dez/2024: 11,40 mi
Índice de solvência
1,21%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 1,14%
Dez/2024: 1,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 92.343.290 | 92.343.290 | 92.343.290 |
| Número de cotistas | 30.669 | 30.905 | 33.053 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 7,69 | R$ 7,68 | R$ 7,74 |
Número de cotas emitidas
92.343.290
Jan/2025: 92.343.290
Dez/2024: 92.343.290
Número de cotistas
30.669
Jan/2025: 30.905
Dez/2024: 33.053
Valor patrimonial por cota
R$ 7,69
Jan/2025: R$ 7,68
Dez/2024: R$ 7,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,03 mi | 7,02 mi | 6,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0869 | R$ 0,0760 | R$ 0,0729 |
| Contas a receber - Aluguéis | 500.719,60 | 942.225,52 | 942.225,52 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 49,00 mi | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,03 mi
└─ Por cota
R$ 0,0869
Jan/2025: 7,02 mi
Dez/2024: 6,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
500.719,60
Jan/2025: 942.225,52
Dez/2024: 942.225,52
Contas a receber - Venda de imóveis
49,00 mi
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
645,52 mi
Jan/2025: 704,03 mi
Dez/2024: 709,64 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
460,22 mi
71,29%
|
455,93 mi
64,76%
|
461,54 mi
65,04%
|
| Imóveis acabados |
185,30 mi
28,71%
|
248,10 mi
35,24%
|
248,10 mi
34,96%
|
| Direitos sobre imóveis |
185,30 mi
28,71%
|
248,10 mi
35,24%
|
248,10 mi
34,96%
|
Fundos imobiliários
460,22 mi
71,29%
Jan/2025: 455,93 mi (64,76%)
Dez/2024: 461,54 mi (65,04%)
Imóveis acabados
185,30 mi
28,71%
Jan/2025: 248,10 mi (35,24%)
Dez/2024: 248,10 mi (34,96%)
Direitos sobre imóveis
185,30 mi
28,71%
Jan/2025: 248,10 mi (35,24%)
Dez/2024: 248,10 mi (34,96%)