SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2025
Entrega
12/06/2025 08:32
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 717,02 mi | 728,27 mi | 728,93 mi |
| Patrimônio líquido | 713,84 mi | 725,09 mi | 725,84 mi |
| Total dos passivos | 3,17 mi | 3,18 mi | 3,09 mi |
| Liquidez total | 21,23 mi | 21,63 mi | 33,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,44% | 0,44% | 0,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
717,02 mi
Abr/2025: 728,27 mi
Mar/2025: 728,93 mi
Patrimônio líquido
713,84 mi
Abr/2025: 725,09 mi
Mar/2025: 725,84 mi
Total dos passivos
3,17 mi
Abr/2025: 3,18 mi
Mar/2025: 3,09 mi
Liquidez total
21,23 mi
Abr/2025: 21,63 mi
Mar/2025: 33,61 mi
Índice de solvência
0,44%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 0,44%
Mar/2025: 0,42%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 92.343.290 | 92.343.290 | 92.343.290 |
| Número de cotistas | 29.870 | 30.072 | 30.361 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 7,73 | R$ 7,85 | R$ 7,86 |
Número de cotas emitidas
92.343.290
Abr/2025: 92.343.290
Mar/2025: 92.343.290
Número de cotistas
29.870
Abr/2025: 30.072
Mar/2025: 30.361
Valor patrimonial por cota
R$ 7,73
Abr/2025: R$ 7,85
Mar/2025: R$ 7,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,40 mi | 2,40 mi | 2,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0260 | R$ 0,0260 | R$ 0,0260 |
| Contas a receber - Aluguéis | 500.719,60 | 500.719,60 | 59.213,68 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 35,00 mi | 37,00 mi | 39,00 mi |
Rendimentos a distribuir
2,40 mi
└─ Por cota
R$ 0,0260
Abr/2025: 2,40 mi
Mar/2025: 2,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
500.719,60
Abr/2025: 500.719,60
Mar/2025: 59.213,68
Contas a receber - Venda de imóveis
35,00 mi
Abr/2025: 37,00 mi
Mar/2025: 39,00 mi
Investimentos
Total investido
660,11 mi
Abr/2025: 668,98 mi
Mar/2025: 656,12 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
474,81 mi
71,93%
|
483,68 mi
72,30%
|
470,82 mi
71,76%
|
| Imóveis acabados |
185,30 mi
28,07%
|
185,30 mi
27,70%
|
185,30 mi
28,24%
|
| Direitos sobre imóveis |
185,30 mi
28,07%
|
185,30 mi
27,70%
|
185,30 mi
28,24%
|
Fundos imobiliários
474,81 mi
71,93%
Abr/2025: 483,68 mi (72,30%)
Mar/2025: 470,82 mi (71,76%)
Imóveis acabados
185,30 mi
28,07%
Abr/2025: 185,30 mi (27,70%)
Mar/2025: 185,30 mi (28,24%)
Direitos sobre imóveis
185,30 mi
28,07%
Abr/2025: 185,30 mi (27,70%)
Mar/2025: 185,30 mi (28,24%)