SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
09/07/2025 17:27
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 724,03 mi | 717,02 mi | 728,27 mi |
| Patrimônio líquido | 720,87 mi | 713,84 mi | 725,09 mi |
| Total dos passivos | 3,16 mi | 3,17 mi | 3,18 mi |
| Liquidez total | 25,95 mi | 21,23 mi | 21,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,44% | 0,44% | 0,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
724,03 mi
Mai/2025: 717,02 mi
Abr/2025: 728,27 mi
Patrimônio líquido
720,87 mi
Mai/2025: 713,84 mi
Abr/2025: 725,09 mi
Total dos passivos
3,16 mi
Mai/2025: 3,17 mi
Abr/2025: 3,18 mi
Liquidez total
25,95 mi
Mai/2025: 21,23 mi
Abr/2025: 21,63 mi
Índice de solvência
0,44%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 0,44%
Abr/2025: 0,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 92.343.290 | 92.343.290 | 92.343.290 |
| Número de cotistas | 29.538 | 29.870 | 30.072 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 7,81 | R$ 7,73 | R$ 7,85 |
Número de cotas emitidas
92.343.290
Mai/2025: 92.343.290
Abr/2025: 92.343.290
Número de cotistas
29.538
Mai/2025: 29.870
Abr/2025: 30.072
Valor patrimonial por cota
R$ 7,81
Mai/2025: R$ 7,73
Abr/2025: R$ 7,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,40 mi | 2,40 mi | 2,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0260 | R$ 0,0260 | R$ 0,0260 |
| Contas a receber - Aluguéis | 500.719,60 | 500.719,60 | 500.719,60 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 33,00 mi | 35,00 mi | 37,00 mi |
Rendimentos a distribuir
2,40 mi
└─ Por cota
R$ 0,0260
Mai/2025: 2,40 mi
Abr/2025: 2,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
500.719,60
Mai/2025: 500.719,60
Abr/2025: 500.719,60
Contas a receber - Venda de imóveis
33,00 mi
Mai/2025: 35,00 mi
Abr/2025: 37,00 mi
Investimentos
Total investido
664,42 mi
Mai/2025: 660,11 mi
Abr/2025: 668,98 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
479,12 mi
72,11%
|
474,81 mi
71,93%
|
483,68 mi
72,30%
|
| Imóveis acabados |
185,30 mi
27,89%
|
185,30 mi
28,07%
|
185,30 mi
27,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
185,30 mi
27,89%
|
185,30 mi
28,07%
|
185,30 mi
27,70%
|
Fundos imobiliários
479,12 mi
72,11%
Mai/2025: 474,81 mi (71,93%)
Abr/2025: 483,68 mi (72,30%)
Imóveis acabados
185,30 mi
27,89%
Mai/2025: 185,30 mi (28,07%)
Abr/2025: 185,30 mi (27,70%)
Direitos sobre imóveis
185,30 mi
27,89%
Mai/2025: 185,30 mi (28,07%)
Abr/2025: 185,30 mi (27,70%)