SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
14/01/2025 12:45
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 722,41 mi | 725,04 mi | 810,99 mi |
| Patrimônio líquido | 714,53 mi | 717,00 mi | 802,20 mi |
| Total dos passivos | 7,88 mi | 8,04 mi | 8,79 mi |
| Liquidez total | 11,40 mi | 11,38 mi | 12,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,09% | 1,11% | 1,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
722,41 mi
Nov/2024: 725,04 mi
Out/2024: 810,99 mi
Patrimônio líquido
714,53 mi
Nov/2024: 717,00 mi
Out/2024: 802,20 mi
Total dos passivos
7,88 mi
Nov/2024: 8,04 mi
Out/2024: 8,79 mi
Liquidez total
11,40 mi
Nov/2024: 11,38 mi
Out/2024: 12,07 mi
Índice de solvência
1,09%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 1,11%
Out/2024: 1,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 92.343.290 | 92.343.290 | 92.343.290 |
| Número de cotistas | 33.053 | 33.713 | 33.997 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 7,74 | R$ 7,76 | R$ 8,69 |
Número de cotas emitidas
92.343.290
Nov/2024: 92.343.290
Out/2024: 92.343.290
Número de cotistas
33.053
Nov/2024: 33.713
Out/2024: 33.997
Valor patrimonial por cota
R$ 7,74
Nov/2024: R$ 7,76
Out/2024: R$ 8,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,73 mi | 6,92 mi | 7,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0729 | R$ 0,0750 | R$ 0,0822 |
| Contas a receber - Aluguéis | 942.225,52 | 921.022,58 | 921.022,58 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,73 mi
└─ Por cota
R$ 0,0729
Nov/2024: 6,92 mi
Out/2024: 7,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
942.225,52
Nov/2024: 921.022,58
Out/2024: 921.022,58
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
709,64 mi
Nov/2024: 712,55 mi
Out/2024: 797,80 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
461,54 mi
65,04%
|
464,45 mi
65,18%
|
551,35 mi
69,11%
|
| Imóveis acabados |
248,10 mi
34,96%
|
248,10 mi
34,82%
|
246,45 mi
30,89%
|
| Direitos sobre imóveis |
248,10 mi
34,96%
|
248,10 mi
34,82%
|
246,45 mi
30,89%
|
Fundos imobiliários
461,54 mi
65,04%
Nov/2024: 464,45 mi (65,18%)
Out/2024: 551,35 mi (69,11%)
Imóveis acabados
248,10 mi
34,96%
Nov/2024: 248,10 mi (34,82%)
Out/2024: 246,45 mi (30,89%)
Direitos sobre imóveis
248,10 mi
34,96%
Nov/2024: 248,10 mi (34,82%)
Out/2024: 246,45 mi (30,89%)