SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
07/02/2025 17:24
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 717,08 mi | 722,41 mi | 725,04 mi |
| Patrimônio líquido | 708,90 mi | 714,53 mi | 717,00 mi |
| Total dos passivos | 8,18 mi | 7,88 mi | 8,04 mi |
| Liquidez total | 11,43 mi | 11,40 mi | 11,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,14% | 1,09% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
717,08 mi
Dez/2024: 722,41 mi
Nov/2024: 725,04 mi
Patrimônio líquido
708,90 mi
Dez/2024: 714,53 mi
Nov/2024: 717,00 mi
Total dos passivos
8,18 mi
Dez/2024: 7,88 mi
Nov/2024: 8,04 mi
Liquidez total
11,43 mi
Dez/2024: 11,40 mi
Nov/2024: 11,38 mi
Índice de solvência
1,14%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,09%
Nov/2024: 1,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 92.343.290 | 92.343.290 | 92.343.290 |
| Número de cotistas | 30.905 | 33.053 | 33.713 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 7,68 | R$ 7,74 | R$ 7,76 |
Número de cotas emitidas
92.343.290
Dez/2024: 92.343.290
Nov/2024: 92.343.290
Número de cotistas
30.905
Dez/2024: 33.053
Nov/2024: 33.713
Valor patrimonial por cota
R$ 7,68
Dez/2024: R$ 7,74
Nov/2024: R$ 7,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,02 mi | 6,73 mi | 6,92 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0760 | R$ 0,0729 | R$ 0,0750 |
| Contas a receber - Aluguéis | 942.225,52 | 942.225,52 | 921.022,58 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,0760
Dez/2024: 6,73 mi
Nov/2024: 6,92 mi
Contas a receber - Aluguéis
942.225,52
Dez/2024: 942.225,52
Nov/2024: 921.022,58
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
704,03 mi
Dez/2024: 709,64 mi
Nov/2024: 712,55 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
455,93 mi
64,76%
|
461,54 mi
65,04%
|
464,45 mi
65,18%
|
| Imóveis acabados |
248,10 mi
35,24%
|
248,10 mi
34,96%
|
248,10 mi
34,82%
|
| Direitos sobre imóveis |
248,10 mi
35,24%
|
248,10 mi
34,96%
|
248,10 mi
34,82%
|
Fundos imobiliários
455,93 mi
64,76%
Dez/2024: 461,54 mi (65,04%)
Nov/2024: 464,45 mi (65,18%)
Imóveis acabados
248,10 mi
35,24%
Dez/2024: 248,10 mi (34,96%)
Nov/2024: 248,10 mi (34,82%)
Direitos sobre imóveis
248,10 mi
35,24%
Dez/2024: 248,10 mi (34,96%)
Nov/2024: 248,10 mi (34,82%)