O Santander Renda de Aluguéis Fundo de Investimento Imobiliário (SARE11) está em processo de liquidação e amortização integral de suas cotas. De acordo com fato relevante divulgado em 2 de dezembro de 2025, cada cotista receberá um valor total de R$ 5,02966040 por cota, composto por cotas do BTG Pactual Logística FII (BLTG11) no valor de R$ 4,66737323 e R$ 0,36228718 em dinheiro. A proporção equivale a 0,0450953935 cotas do BLTG11 para cada cota do SARE11, considerando que a cota do BLTG11 foi cotada a R$ 103,50 na data de fechamento.
O cronograma de liquidação foi atualizado e os principais eventos já ocorreram, incluindo o fechamento da transação em 16 de outubro de 2025 e o encerramento das negociações das cotas SARE11 na B3 em 23 de outubro de 2025. A entrega das cotas do BLTG11 aos cotistas está prevista para 5 de dezembro de 2025, seguida pela apuração do custo médio de aquisição para fins de imposto de renda em 9 de dezembro e a finalização da liquidação em 11 de dezembro.
Haverá um leilão de frações de cotas do BLTG11 que eventualmente forem recebidas pelos cotistas, já que posições em bolsa devem ser números inteiros. Os valores obtidos serão creditados nas contas dos cotistas. Importante destacar que cotistas que não apresentaram declaração de custo de aquisição terão o imposto de renda calculado com base no valor mínimo histórico de negociação das cotas SARE11, que é R$ 3,41, sendo o Administrador não responsável por posteriores ajustes ou restituições.