SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
13/08/2025 19:18
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 716,67 mi | 724,03 mi | 717,02 mi |
| Patrimônio líquido | 715,85 mi | 720,87 mi | 713,84 mi |
| Total dos passivos | 822.569,45 | 3,16 mi | 3,17 mi |
| Liquidez total | 30,43 mi | 25,95 mi | 21,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,11% | 0,44% | 0,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
716,67 mi
Jun/2025: 724,03 mi
Mai/2025: 717,02 mi
Patrimônio líquido
715,85 mi
Jun/2025: 720,87 mi
Mai/2025: 713,84 mi
Total dos passivos
822.569,45
Jun/2025: 3,16 mi
Mai/2025: 3,17 mi
Liquidez total
30,43 mi
Jun/2025: 25,95 mi
Mai/2025: 21,23 mi
Índice de solvência
0,11%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 0,44%
Mai/2025: 0,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 92.343.290 | 92.343.290 | 92.343.290 |
| Número de cotistas | 28.231 | 29.538 | 29.870 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 7,75 | R$ 7,81 | R$ 7,73 |
Número de cotas emitidas
92.343.290
Jun/2025: 92.343.290
Mai/2025: 92.343.290
Número de cotistas
28.231
Jun/2025: 29.538
Mai/2025: 29.870
Valor patrimonial por cota
R$ 7,75
Jun/2025: R$ 7,81
Mai/2025: R$ 7,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2.399,92 | 2,40 mi | 2,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0260 | R$ 0,0260 |
| Contas a receber - Aluguéis | 500.719,60 | 500.719,60 | 500.719,60 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 31,00 mi | 33,00 mi | 35,00 mi |
Rendimentos a distribuir
2.399,92
└─ Por cota
R$ 0,0000
Jun/2025: 2,40 mi
Mai/2025: 2,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
500.719,60
Jun/2025: 500.719,60
Mai/2025: 500.719,60
Contas a receber - Venda de imóveis
31,00 mi
Jun/2025: 33,00 mi
Mai/2025: 35,00 mi
Investimentos
Total investido
654,57 mi
Jun/2025: 664,42 mi
Mai/2025: 660,11 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
469,27 mi
71,69%
|
479,12 mi
72,11%
|
474,81 mi
71,93%
|
| Imóveis acabados |
185,30 mi
28,31%
|
185,30 mi
27,89%
|
185,30 mi
28,07%
|
| Direitos sobre imóveis |
185,30 mi
28,31%
|
185,30 mi
27,89%
|
185,30 mi
28,07%
|
Fundos imobiliários
469,27 mi
71,69%
Jun/2025: 479,12 mi (72,11%)
Mai/2025: 474,81 mi (71,93%)
Imóveis acabados
185,30 mi
28,31%
Jun/2025: 185,30 mi (27,89%)
Mai/2025: 185,30 mi (28,07%)
Direitos sobre imóveis
185,30 mi
28,31%
Jun/2025: 185,30 mi (27,89%)
Mai/2025: 185,30 mi (28,07%)