SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 14:04
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 819,99 mi | 820,81 mi | 820,71 mi |
| Patrimônio líquido | 812,29 mi | 813,57 mi | 812,65 mi |
| Total dos passivos | 7,71 mi | 7,24 mi | 8,05 mi |
| Liquidez total | 17,34 mi | 17,33 mi | 17,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,94% | 0,88% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
819,99 mi
Jul/2024: 820,81 mi
Jun/2024: 820,71 mi
Patrimônio líquido
812,29 mi
Jul/2024: 813,57 mi
Jun/2024: 812,65 mi
Total dos passivos
7,71 mi
Jul/2024: 7,24 mi
Jun/2024: 8,05 mi
Liquidez total
17,34 mi
Jul/2024: 17,33 mi
Jun/2024: 17,64 mi
Índice de solvência
0,94%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,88%
Jun/2024: 0,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.234.329 | 9.234.329 | 9.234.329 |
| Número de cotistas | 37.485 | 38.606 | 39.703 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,96 | R$ 88,10 | R$ 88,00 |
Número de cotas emitidas
9.234.329
Jul/2024: 9.234.329
Jun/2024: 9.234.329
Número de cotistas
37.485
Jul/2024: 38.606
Jun/2024: 39.703
Valor patrimonial por cota
R$ 87,96
Jul/2024: R$ 88,10
Jun/2024: R$ 88,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,52 mi | 6,51 mi | 7,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7060 | R$ 0,7051 | R$ 0,7804 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,49 mi | 1,36 mi | 1,36 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,52 mi
└─ Por cota
R$ 0,7060
Jul/2024: 6,51 mi
Jun/2024: 7,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,49 mi
Jul/2024: 1,36 mi
Jun/2024: 1,36 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
800,94 mi
Jul/2024: 801,96 mi
Jun/2024: 801,53 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
554,54 mi
69,24%
|
555,56 mi
69,28%
|
554,97 mi
69,24%
|
| Imóveis acabados |
246,40 mi
30,76%
|
246,40 mi
30,72%
|
246,56 mi
30,76%
|
| Direitos sobre imóveis |
246,40 mi
30,76%
|
246,40 mi
30,72%
|
246,56 mi
30,76%
|
Fundos imobiliários
554,54 mi
69,24%
Jul/2024: 555,56 mi (69,28%)
Jun/2024: 554,97 mi (69,24%)
Imóveis acabados
246,40 mi
30,76%
Jul/2024: 246,40 mi (30,72%)
Jun/2024: 246,56 mi (30,76%)
Direitos sobre imóveis
246,40 mi
30,76%
Jul/2024: 246,40 mi (30,72%)
Jun/2024: 246,56 mi (30,76%)