SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
03/10/2024 18:11
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 815,66 mi | 819,99 mi | 820,81 mi |
| Patrimônio líquido | 807,31 mi | 812,29 mi | 813,57 mi |
| Total dos passivos | 8,35 mi | 7,71 mi | 7,24 mi |
| Liquidez total | 18,71 mi | 17,34 mi | 17,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,02% | 0,94% | 0,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
815,66 mi
Ago/2024: 819,99 mi
Jul/2024: 820,81 mi
Patrimônio líquido
807,31 mi
Ago/2024: 812,29 mi
Jul/2024: 813,57 mi
Total dos passivos
8,35 mi
Ago/2024: 7,71 mi
Jul/2024: 7,24 mi
Liquidez total
18,71 mi
Ago/2024: 17,34 mi
Jul/2024: 17,33 mi
Índice de solvência
1,02%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,94%
Jul/2024: 0,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.234.329 | 9.234.329 | 9.234.329 |
| Número de cotistas | 34.297 | 37.485 | 38.606 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,42 | R$ 87,96 | R$ 88,10 |
Número de cotas emitidas
9.234.329
Ago/2024: 9.234.329
Jul/2024: 9.234.329
Número de cotistas
34.297
Ago/2024: 37.485
Jul/2024: 38.606
Valor patrimonial por cota
R$ 87,42
Ago/2024: R$ 87,96
Jul/2024: R$ 88,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,18 mi | 6,52 mi | 6,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7778 | R$ 0,7060 | R$ 0,7051 |
| Contas a receber - Aluguéis | 919.556,90 | 1,49 mi | 1,36 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,7778
Ago/2024: 6,52 mi
Jul/2024: 6,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
919.556,90
Ago/2024: 1,49 mi
Jul/2024: 1,36 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
795,81 mi
Ago/2024: 800,94 mi
Jul/2024: 801,96 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
549,41 mi
69,04%
|
554,54 mi
69,24%
|
555,56 mi
69,28%
|
| Imóveis acabados |
246,40 mi
30,96%
|
246,40 mi
30,76%
|
246,40 mi
30,72%
|
| Direitos sobre imóveis |
246,40 mi
30,96%
|
246,40 mi
30,76%
|
246,40 mi
30,72%
|
Fundos imobiliários
549,41 mi
69,04%
Ago/2024: 554,54 mi (69,24%)
Jul/2024: 555,56 mi (69,28%)
Imóveis acabados
246,40 mi
30,96%
Ago/2024: 246,40 mi (30,76%)
Jul/2024: 246,40 mi (30,72%)
Direitos sobre imóveis
246,40 mi
30,96%
Ago/2024: 246,40 mi (30,76%)
Jul/2024: 246,40 mi (30,72%)