SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
13/11/2024 16:58
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 810,99 mi | 815,66 mi | 819,99 mi |
| Patrimônio líquido | 802,20 mi | 807,31 mi | 812,29 mi |
| Total dos passivos | 8,79 mi | 8,35 mi | 7,71 mi |
| Liquidez total | 12,07 mi | 18,71 mi | 17,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,08% | 1,02% | 0,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
810,99 mi
Set/2024: 815,66 mi
Ago/2024: 819,99 mi
Patrimônio líquido
802,20 mi
Set/2024: 807,31 mi
Ago/2024: 812,29 mi
Total dos passivos
8,79 mi
Set/2024: 8,35 mi
Ago/2024: 7,71 mi
Liquidez total
12,07 mi
Set/2024: 18,71 mi
Ago/2024: 17,34 mi
Índice de solvência
1,08%
Passivos / Ativo
Set/2024: 1,02%
Ago/2024: 0,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 92.343.290 | 9.234.329 | 9.234.329 |
| Número de cotistas | 33.997 | 34.297 | 37.485 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,69 | R$ 87,42 | R$ 87,96 |
Número de cotas emitidas
92.343.290
Set/2024: 9.234.329
Ago/2024: 9.234.329
Número de cotistas
33.997
Set/2024: 34.297
Ago/2024: 37.485
Valor patrimonial por cota
R$ 8,69
Set/2024: R$ 87,42
Ago/2024: R$ 87,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,59 mi | 7,18 mi | 6,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0822 | R$ 0,7778 | R$ 0,7060 |
| Contas a receber - Aluguéis | 921.022,58 | 919.556,90 | 1,49 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,59 mi
└─ Por cota
R$ 0,0822
Set/2024: 7,18 mi
Ago/2024: 6,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
921.022,58
Set/2024: 919.556,90
Ago/2024: 1,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
797,80 mi
Set/2024: 795,81 mi
Ago/2024: 800,94 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
551,35 mi
69,11%
|
549,41 mi
69,04%
|
554,54 mi
69,24%
|
| Imóveis acabados |
246,45 mi
30,89%
|
246,40 mi
30,96%
|
246,40 mi
30,76%
|
| Direitos sobre imóveis |
246,45 mi
30,89%
|
246,40 mi
30,96%
|
246,40 mi
30,76%
|
Fundos imobiliários
551,35 mi
69,11%
Set/2024: 549,41 mi (69,04%)
Ago/2024: 554,54 mi (69,24%)
Imóveis acabados
246,45 mi
30,89%
Set/2024: 246,40 mi (30,96%)
Ago/2024: 246,40 mi (30,76%)
Direitos sobre imóveis
246,45 mi
30,89%
Set/2024: 246,40 mi (30,96%)
Ago/2024: 246,40 mi (30,76%)