SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
14/03/2024 18:01
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 831,49 mi | 831,90 mi | 835,91 mi |
| Patrimônio líquido | 822,61 mi | 824,05 mi | 827,31 mi |
| Total dos passivos | 8,88 mi | 7,85 mi | 8,60 mi |
| Liquidez total | 36,10 mi | 22,53 mi | 12,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,07% | 0,94% | 1,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
831,49 mi
Jan/2024: 831,90 mi
Dez/2023: 835,91 mi
Patrimônio líquido
822,61 mi
Jan/2024: 824,05 mi
Dez/2023: 827,31 mi
Total dos passivos
8,88 mi
Jan/2024: 7,85 mi
Dez/2023: 8,60 mi
Liquidez total
36,10 mi
Jan/2024: 22,53 mi
Dez/2023: 12,65 mi
Índice de solvência
1,07%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 0,94%
Dez/2023: 1,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.234.329 | 9.234.329 | 9.234.329 |
| Número de cotistas | 42.205 | 43.237 | 43.971 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,08 | R$ 89,24 | R$ 89,59 |
Número de cotas emitidas
9.234.329
Jan/2024: 9.234.329
Dez/2023: 9.234.329
Número de cotistas
42.205
Jan/2024: 43.237
Dez/2023: 43.971
Valor patrimonial por cota
R$ 89,08
Jan/2024: R$ 89,24
Dez/2023: R$ 89,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,14 mi | 7,17 mi | 7,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8812 | R$ 0,7768 | R$ 0,8551 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,30 mi | 1,30 mi | 1,41 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,8812
Jan/2024: 7,17 mi
Dez/2023: 7,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,30 mi
Jan/2024: 1,30 mi
Dez/2023: 1,41 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
792,12 mi
Jan/2024: 806,83 mi
Dez/2023: 821,49 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
545,72 mi
68,89%
|
560,43 mi
69,46%
|
575,09 mi
70,01%
|
| Imóveis acabados |
246,40 mi
31,11%
|
246,40 mi
30,54%
|
246,40 mi
29,99%
|
| Direitos sobre imóveis |
246,40 mi
31,11%
|
246,40 mi
30,54%
|
246,40 mi
29,99%
|
Fundos imobiliários
545,72 mi
68,89%
Jan/2024: 560,43 mi (69,46%)
Dez/2023: 575,09 mi (70,01%)
Imóveis acabados
246,40 mi
31,11%
Jan/2024: 246,40 mi (30,54%)
Dez/2023: 246,40 mi (29,99%)
Direitos sobre imóveis
246,40 mi
31,11%
Jan/2024: 246,40 mi (30,54%)
Dez/2023: 246,40 mi (29,99%)