SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
14/05/2024 19:32
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 829,83 mi | 832,61 mi | 831,49 mi |
| Patrimônio líquido | 820,17 mi | 824,32 mi | 822,61 mi |
| Total dos passivos | 9,65 mi | 8,29 mi | 8,88 mi |
| Liquidez total | 19,50 mi | 37,69 mi | 36,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,16% | 1,00% | 1,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
829,83 mi
Mar/2024: 832,61 mi
Fev/2024: 831,49 mi
Patrimônio líquido
820,17 mi
Mar/2024: 824,32 mi
Fev/2024: 822,61 mi
Total dos passivos
9,65 mi
Mar/2024: 8,29 mi
Fev/2024: 8,88 mi
Liquidez total
19,50 mi
Mar/2024: 37,69 mi
Fev/2024: 36,10 mi
Índice de solvência
1,16%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 1,00%
Fev/2024: 1,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.234.329 | 9.234.329 | 9.234.329 |
| Número de cotistas | 41.240 | 41.141 | 42.205 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,82 | R$ 89,27 | R$ 89,08 |
Número de cotas emitidas
9.234.329
Mar/2024: 9.234.329
Fev/2024: 9.234.329
Número de cotistas
41.240
Mar/2024: 41.141
Fev/2024: 42.205
Valor patrimonial por cota
R$ 88,82
Mar/2024: R$ 89,27
Fev/2024: R$ 89,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,91 mi | 7,62 mi | 8,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9644 | R$ 0,8252 | R$ 0,8812 |
| Contas a receber - Aluguéis | 915.073,29 | 1,30 mi | 1,30 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,91 mi
└─ Por cota
R$ 0,9644
Mar/2024: 7,62 mi
Fev/2024: 8,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
915.073,29
Mar/2024: 1,30 mi
Fev/2024: 1,30 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
809,28 mi
Mar/2024: 793,48 mi
Fev/2024: 792,12 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
562,88 mi
69,55%
|
547,08 mi
68,95%
|
545,72 mi
68,89%
|
| Imóveis acabados |
246,40 mi
30,45%
|
246,40 mi
31,05%
|
246,40 mi
31,11%
|
| Direitos sobre imóveis |
246,40 mi
30,45%
|
246,40 mi
31,05%
|
246,40 mi
31,11%
|
Fundos imobiliários
562,88 mi
69,55%
Mar/2024: 547,08 mi (68,95%)
Fev/2024: 545,72 mi (68,89%)
Imóveis acabados
246,40 mi
30,45%
Mar/2024: 246,40 mi (31,05%)
Fev/2024: 246,40 mi (31,11%)
Direitos sobre imóveis
246,40 mi
30,45%
Mar/2024: 246,40 mi (31,05%)
Fev/2024: 246,40 mi (31,11%)