SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
10/06/2024 18:08
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 823,05 mi | 829,83 mi | 832,61 mi |
| Patrimônio líquido | 814,15 mi | 820,17 mi | 824,32 mi |
| Total dos passivos | 8,90 mi | 9,65 mi | 8,29 mi |
| Liquidez total | 18,62 mi | 19,50 mi | 37,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,08% | 1,16% | 1,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
823,05 mi
Abr/2024: 829,83 mi
Mar/2024: 832,61 mi
Patrimônio líquido
814,15 mi
Abr/2024: 820,17 mi
Mar/2024: 824,32 mi
Total dos passivos
8,90 mi
Abr/2024: 9,65 mi
Mar/2024: 8,29 mi
Liquidez total
18,62 mi
Abr/2024: 19,50 mi
Mar/2024: 37,69 mi
Índice de solvência
1,08%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 1,16%
Mar/2024: 1,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.234.329 | 9.234.329 | 9.234.329 |
| Número de cotistas | 40.589 | 41.240 | 41.141 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,17 | R$ 88,82 | R$ 89,27 |
Número de cotas emitidas
9.234.329
Abr/2024: 9.234.329
Mar/2024: 9.234.329
Número de cotistas
40.589
Abr/2024: 41.240
Mar/2024: 41.141
Valor patrimonial por cota
R$ 88,17
Abr/2024: R$ 88,82
Mar/2024: R$ 89,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,02 mi | 8,91 mi | 7,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8683 | R$ 0,9644 | R$ 0,8252 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,36 mi | 915.073,29 | 1,30 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,8683
Abr/2024: 8,91 mi
Mar/2024: 7,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,36 mi
Abr/2024: 915.073,29
Mar/2024: 1,30 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
802,92 mi
Abr/2024: 809,28 mi
Mar/2024: 793,48 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
556,52 mi
69,31%
|
562,88 mi
69,55%
|
547,08 mi
68,95%
|
| Imóveis acabados |
246,40 mi
30,69%
|
246,40 mi
30,45%
|
246,40 mi
31,05%
|
| Direitos sobre imóveis |
246,40 mi
30,69%
|
246,40 mi
30,45%
|
246,40 mi
31,05%
|
Fundos imobiliários
556,52 mi
69,31%
Abr/2024: 562,88 mi (69,55%)
Mar/2024: 547,08 mi (68,95%)
Imóveis acabados
246,40 mi
30,69%
Abr/2024: 246,40 mi (30,45%)
Mar/2024: 246,40 mi (31,05%)
Direitos sobre imóveis
246,40 mi
30,69%
Abr/2024: 246,40 mi (30,45%)
Mar/2024: 246,40 mi (31,05%)