SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
09/07/2024 12:16
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 820,71 mi | 823,05 mi | 829,83 mi |
| Patrimônio líquido | 812,65 mi | 814,15 mi | 820,17 mi |
| Total dos passivos | 8,05 mi | 8,90 mi | 9,65 mi |
| Liquidez total | 17,64 mi | 18,62 mi | 19,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,98% | 1,08% | 1,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
820,71 mi
Mai/2024: 823,05 mi
Abr/2024: 829,83 mi
Patrimônio líquido
812,65 mi
Mai/2024: 814,15 mi
Abr/2024: 820,17 mi
Total dos passivos
8,05 mi
Mai/2024: 8,90 mi
Abr/2024: 9,65 mi
Liquidez total
17,64 mi
Mai/2024: 18,62 mi
Abr/2024: 19,50 mi
Índice de solvência
0,98%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 1,08%
Abr/2024: 1,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.234.329 | 9.234.329 | 9.234.329 |
| Número de cotistas | 39.703 | 40.589 | 41.240 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,00 | R$ 88,17 | R$ 88,82 |
Número de cotas emitidas
9.234.329
Mai/2024: 9.234.329
Abr/2024: 9.234.329
Número de cotistas
39.703
Mai/2024: 40.589
Abr/2024: 41.240
Valor patrimonial por cota
R$ 88,00
Mai/2024: R$ 88,17
Abr/2024: R$ 88,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,21 mi | 8,02 mi | 8,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7804 | R$ 0,8683 | R$ 0,9644 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,36 mi | 1,36 mi | 915.073,29 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,21 mi
└─ Por cota
R$ 0,7804
Mai/2024: 8,02 mi
Abr/2024: 8,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,36 mi
Mai/2024: 1,36 mi
Abr/2024: 915.073,29
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
801,53 mi
Mai/2024: 802,92 mi
Abr/2024: 809,28 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
554,97 mi
69,24%
|
556,52 mi
69,31%
|
562,88 mi
69,55%
|
| Imóveis acabados |
246,56 mi
30,76%
|
246,40 mi
30,69%
|
246,40 mi
30,45%
|
| Direitos sobre imóveis |
246,56 mi
30,76%
|
246,40 mi
30,69%
|
246,40 mi
30,45%
|
Fundos imobiliários
554,97 mi
69,24%
Mai/2024: 556,52 mi (69,31%)
Abr/2024: 562,88 mi (69,55%)
Imóveis acabados
246,56 mi
30,76%
Mai/2024: 246,40 mi (30,69%)
Abr/2024: 246,40 mi (30,45%)
Direitos sobre imóveis
246,56 mi
30,76%
Mai/2024: 246,40 mi (30,69%)
Abr/2024: 246,40 mi (30,45%)