SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 18:19
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 835,91 mi | 826,02 mi | 877,84 mi |
| Patrimônio líquido | 827,31 mi | 816,69 mi | 868,01 mi |
| Total dos passivos | 8,60 mi | 9,33 mi | 9,83 mi |
| Liquidez total | 12,65 mi | 13,25 mi | 13,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,03% | 1,13% | 1,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
835,91 mi
Nov/2023: 826,02 mi
Out/2023: 877,84 mi
Patrimônio líquido
827,31 mi
Nov/2023: 816,69 mi
Out/2023: 868,01 mi
Total dos passivos
8,60 mi
Nov/2023: 9,33 mi
Out/2023: 9,83 mi
Liquidez total
12,65 mi
Nov/2023: 13,25 mi
Out/2023: 13,71 mi
Índice de solvência
1,03%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 1,13%
Out/2023: 1,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.234.329 | 9.234.329 | 9.234.329 |
| Número de cotistas | 43.971 | 44.741 | 44.233 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,59 | R$ 88,44 | R$ 94,00 |
Número de cotas emitidas
9.234.329
Nov/2023: 9.234.329
Out/2023: 9.234.329
Número de cotistas
43.971
Nov/2023: 44.741
Out/2023: 44.233
Valor patrimonial por cota
R$ 89,59
Nov/2023: R$ 88,44
Out/2023: R$ 94,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,90 mi | 8,51 mi | 8,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8551 | R$ 0,9220 | R$ 0,9719 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,41 mi | 1,44 mi | 1,41 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,90 mi
└─ Por cota
R$ 0,8551
Nov/2023: 8,51 mi
Out/2023: 8,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,41 mi
Nov/2023: 1,44 mi
Out/2023: 1,41 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
821,49 mi
Nov/2023: 810,84 mi
Out/2023: 862,23 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
575,09 mi
70,01%
|
564,44 mi
69,61%
|
622,05 mi
72,14%
|
| Imóveis acabados |
246,40 mi
29,99%
|
246,40 mi
30,39%
|
240,18 mi
27,86%
|
| Direitos sobre imóveis |
246,40 mi
29,99%
|
246,40 mi
30,39%
|
240,18 mi
27,86%
|
Fundos imobiliários
575,09 mi
70,01%
Nov/2023: 564,44 mi (69,61%)
Out/2023: 622,05 mi (72,14%)
Imóveis acabados
246,40 mi
29,99%
Nov/2023: 246,40 mi (30,39%)
Out/2023: 240,18 mi (27,86%)
Direitos sobre imóveis
246,40 mi
29,99%
Nov/2023: 246,40 mi (30,39%)
Out/2023: 240,18 mi (27,86%)