SARE11

SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/01/2024

Entrega

15/02/2024 11:48

Janeiro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 831,90 mi
Dez/2023: 835,91 mi Nov/2023: 826,02 mi
Patrimônio líquido 824,05 mi
Dez/2023: 827,31 mi Nov/2023: 816,69 mi
Total dos passivos 7,85 mi
Dez/2023: 8,60 mi Nov/2023: 9,33 mi
Liquidez total 22,53 mi
Dez/2023: 12,65 mi Nov/2023: 13,25 mi
Índice de solvência 0,94%

Passivos / Ativo

Dez/2023: 1,03% Nov/2023: 1,13%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2023: - Nov/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 9.234.329
Dez/2023: 9.234.329 Nov/2023: 9.234.329
Número de cotistas 43.237
Dez/2023: 43.971 Nov/2023: 44.741
Valor patrimonial por cota R$ 89,24
Dez/2023: R$ 89,59 Nov/2023: R$ 88,44

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 7,17 mi
└─ Por cota R$ 0,7768
Dez/2023: 7,90 mi Nov/2023: 8,51 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,30 mi
Dez/2023: 1,41 mi Nov/2023: 1,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Dez/2023: 0,00 Nov/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
806,83 mi
Dez/2023: 821,49 mi Nov/2023: 810,84 mi
Fundos imobiliários
560,43 mi 69,46%
Dez/2023: 575,09 mi (70,01%) Nov/2023: 564,44 mi (69,61%)
Imóveis acabados
246,40 mi 30,54%
Dez/2023: 246,40 mi (29,99%) Nov/2023: 246,40 mi (30,39%)
Direitos sobre imóveis
246,40 mi 30,54%
Dez/2023: 246,40 mi (29,99%) Nov/2023: 246,40 mi (30,39%)
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BTLG11: venda de ativos do SARE11 gera lucro e debate entre cotistas

BTLG11 vendeu 75% do WT Morumbi e Edifício Work Bela Cintra por R$ 557 milhões, gerando lucro de R$ 24 milhões (R$ 0,54 por cota, 12% ganho) dias após comprar portfólio do SARE11 por R$ 447,67 milhões em 16/10/2025. Operação 29% abaixo do VP manteve galpão logístico a custo menor.

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