SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 11:48
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 831,90 mi | 835,91 mi | 826,02 mi |
| Patrimônio líquido | 824,05 mi | 827,31 mi | 816,69 mi |
| Total dos passivos | 7,85 mi | 8,60 mi | 9,33 mi |
| Liquidez total | 22,53 mi | 12,65 mi | 13,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,94% | 1,03% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
831,90 mi
Dez/2023: 835,91 mi
Nov/2023: 826,02 mi
Patrimônio líquido
824,05 mi
Dez/2023: 827,31 mi
Nov/2023: 816,69 mi
Total dos passivos
7,85 mi
Dez/2023: 8,60 mi
Nov/2023: 9,33 mi
Liquidez total
22,53 mi
Dez/2023: 12,65 mi
Nov/2023: 13,25 mi
Índice de solvência
0,94%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 1,03%
Nov/2023: 1,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.234.329 | 9.234.329 | 9.234.329 |
| Número de cotistas | 43.237 | 43.971 | 44.741 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,24 | R$ 89,59 | R$ 88,44 |
Número de cotas emitidas
9.234.329
Dez/2023: 9.234.329
Nov/2023: 9.234.329
Número de cotistas
43.237
Dez/2023: 43.971
Nov/2023: 44.741
Valor patrimonial por cota
R$ 89,24
Dez/2023: R$ 89,59
Nov/2023: R$ 88,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,17 mi | 7,90 mi | 8,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7768 | R$ 0,8551 | R$ 0,9220 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,30 mi | 1,41 mi | 1,44 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,17 mi
└─ Por cota
R$ 0,7768
Dez/2023: 7,90 mi
Nov/2023: 8,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,30 mi
Dez/2023: 1,41 mi
Nov/2023: 1,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
806,83 mi
Dez/2023: 821,49 mi
Nov/2023: 810,84 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
560,43 mi
69,46%
|
575,09 mi
70,01%
|
564,44 mi
69,61%
|
| Imóveis acabados |
246,40 mi
30,54%
|
246,40 mi
29,99%
|
246,40 mi
30,39%
|
| Direitos sobre imóveis |
246,40 mi
30,54%
|
246,40 mi
29,99%
|
246,40 mi
30,39%
|
Fundos imobiliários
560,43 mi
69,46%
Dez/2023: 575,09 mi (70,01%)
Nov/2023: 564,44 mi (69,61%)
Imóveis acabados
246,40 mi
30,54%
Dez/2023: 246,40 mi (29,99%)
Nov/2023: 246,40 mi (30,39%)
Direitos sobre imóveis
246,40 mi
30,54%
Dez/2023: 246,40 mi (29,99%)
Nov/2023: 246,40 mi (30,39%)