SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
13/12/2024 17:44
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 725,04 mi | 810,99 mi | 815,66 mi |
| Patrimônio líquido | 717,00 mi | 802,20 mi | 807,31 mi |
| Total dos passivos | 8,04 mi | 8,79 mi | 8,35 mi |
| Liquidez total | 11,38 mi | 12,07 mi | 18,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,11% | 1,08% | 1,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
725,04 mi
Out/2024: 810,99 mi
Set/2024: 815,66 mi
Patrimônio líquido
717,00 mi
Out/2024: 802,20 mi
Set/2024: 807,31 mi
Total dos passivos
8,04 mi
Out/2024: 8,79 mi
Set/2024: 8,35 mi
Liquidez total
11,38 mi
Out/2024: 12,07 mi
Set/2024: 18,71 mi
Índice de solvência
1,11%
Passivos / Ativo
Out/2024: 1,08%
Set/2024: 1,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 92.343.290 | 92.343.290 | 9.234.329 |
| Número de cotistas | 33.713 | 33.997 | 34.297 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 7,76 | R$ 8,69 | R$ 87,42 |
Número de cotas emitidas
92.343.290
Out/2024: 92.343.290
Set/2024: 9.234.329
Número de cotistas
33.713
Out/2024: 33.997
Set/2024: 34.297
Valor patrimonial por cota
R$ 7,76
Out/2024: R$ 8,69
Set/2024: R$ 87,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,92 mi | 7,59 mi | 7,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0750 | R$ 0,0822 | R$ 0,7778 |
| Contas a receber - Aluguéis | 921.022,58 | 921.022,58 | 919.556,90 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,92 mi
└─ Por cota
R$ 0,0750
Out/2024: 7,59 mi
Set/2024: 7,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
921.022,58
Out/2024: 921.022,58
Set/2024: 919.556,90
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
712,55 mi
Out/2024: 797,80 mi
Set/2024: 795,81 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
464,45 mi
65,18%
|
551,35 mi
69,11%
|
549,41 mi
69,04%
|
| Imóveis acabados |
248,10 mi
34,82%
|
246,45 mi
30,89%
|
246,40 mi
30,96%
|
| Direitos sobre imóveis |
248,10 mi
34,82%
|
246,45 mi
30,89%
|
246,40 mi
30,96%
|
Fundos imobiliários
464,45 mi
65,18%
Out/2024: 551,35 mi (69,11%)
Set/2024: 549,41 mi (69,04%)
Imóveis acabados
248,10 mi
34,82%
Out/2024: 246,45 mi (30,89%)
Set/2024: 246,40 mi (30,96%)
Direitos sobre imóveis
248,10 mi
34,82%
Out/2024: 246,45 mi (30,89%)
Set/2024: 246,40 mi (30,96%)