SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
10/04/2024 17:37
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 832,61 mi | 831,49 mi | 831,90 mi |
| Patrimônio líquido | 824,32 mi | 822,61 mi | 824,05 mi |
| Total dos passivos | 8,29 mi | 8,88 mi | 7,85 mi |
| Liquidez total | 37,69 mi | 36,10 mi | 22,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,00% | 1,07% | 0,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
832,61 mi
Fev/2024: 831,49 mi
Jan/2024: 831,90 mi
Patrimônio líquido
824,32 mi
Fev/2024: 822,61 mi
Jan/2024: 824,05 mi
Total dos passivos
8,29 mi
Fev/2024: 8,88 mi
Jan/2024: 7,85 mi
Liquidez total
37,69 mi
Fev/2024: 36,10 mi
Jan/2024: 22,53 mi
Índice de solvência
1,00%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 1,07%
Jan/2024: 0,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.234.329 | 9.234.329 | 9.234.329 |
| Número de cotistas | 41.141 | 42.205 | 43.237 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,27 | R$ 89,08 | R$ 89,24 |
Número de cotas emitidas
9.234.329
Fev/2024: 9.234.329
Jan/2024: 9.234.329
Número de cotistas
41.141
Fev/2024: 42.205
Jan/2024: 43.237
Valor patrimonial por cota
R$ 89,27
Fev/2024: R$ 89,08
Jan/2024: R$ 89,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,62 mi | 8,14 mi | 7,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8252 | R$ 0,8812 | R$ 0,7768 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,30 mi | 1,30 mi | 1,30 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,62 mi
└─ Por cota
R$ 0,8252
Fev/2024: 8,14 mi
Jan/2024: 7,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,30 mi
Fev/2024: 1,30 mi
Jan/2024: 1,30 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
793,48 mi
Fev/2024: 792,12 mi
Jan/2024: 806,83 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
547,08 mi
68,95%
|
545,72 mi
68,89%
|
560,43 mi
69,46%
|
| Imóveis acabados |
246,40 mi
31,05%
|
246,40 mi
31,11%
|
246,40 mi
30,54%
|
| Direitos sobre imóveis |
246,40 mi
31,05%
|
246,40 mi
31,11%
|
246,40 mi
30,54%
|
Fundos imobiliários
547,08 mi
68,95%
Fev/2024: 545,72 mi (68,89%)
Jan/2024: 560,43 mi (69,46%)
Imóveis acabados
246,40 mi
31,05%
Fev/2024: 246,40 mi (31,11%)
Jan/2024: 246,40 mi (30,54%)
Direitos sobre imóveis
246,40 mi
31,05%
Fev/2024: 246,40 mi (31,11%)
Jan/2024: 246,40 mi (30,54%)