SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
12/09/2023 17:15
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 883,58 mi | 883,83 mi | 904,81 mi |
| Patrimônio líquido | 872,67 mi | 872,84 mi | 873,69 mi |
| Total dos passivos | 10,91 mi | 10,99 mi | 31,12 mi |
| Liquidez total | 14,86 mi | 14,94 mi | 38,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,23% | 1,24% | 3,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | 2,23% |
Ativo
883,58 mi
Jul/2023: 883,83 mi
Jun/2023: 904,81 mi
Patrimônio líquido
872,67 mi
Jul/2023: 872,84 mi
Jun/2023: 873,69 mi
Total dos passivos
10,91 mi
Jul/2023: 10,99 mi
Jun/2023: 31,12 mi
Liquidez total
14,86 mi
Jul/2023: 14,94 mi
Jun/2023: 38,88 mi
Índice de solvência
1,23%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 1,24%
Jun/2023: 3,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: 2,23%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.234.329 | 9.234.329 | 9.234.329 |
| Número de cotistas | 45.345 | 44.982 | 43.405 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,50 | R$ 94,52 | R$ 94,61 |
Número de cotas emitidas
9.234.329
Jul/2023: 9.234.329
Jun/2023: 9.234.329
Número de cotistas
45.345
Jul/2023: 44.982
Jun/2023: 43.405
Valor patrimonial por cota
R$ 94,50
Jul/2023: R$ 94,52
Jun/2023: R$ 94,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,77 mi | 8,86 mi | 9,54 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9502 | R$ 0,9595 | R$ 1,0327 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,39 mi | 1,39 mi | 1,43 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,77 mi
└─ Por cota
R$ 0,9502
Jul/2023: 8,86 mi
Jun/2023: 9,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,39 mi
Jul/2023: 1,39 mi
Jun/2023: 1,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
866,84 mi
Jul/2023: 867,03 mi
Jun/2023: 863,97 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
626,80 mi
72,31%
|
626,99 mi
72,31%
|
627,66 mi
72,65%
|
| Imóveis acabados |
240,05 mi
27,69%
|
240,05 mi
27,69%
|
236,30 mi
27,35%
|
| Direitos sobre imóveis |
240,05 mi
27,69%
|
240,05 mi
27,69%
|
236,30 mi
27,35%
|
Fundos imobiliários
626,80 mi
72,31%
Jul/2023: 626,99 mi (72,31%)
Jun/2023: 627,66 mi (72,65%)
Imóveis acabados
240,05 mi
27,69%
Jul/2023: 240,05 mi (27,69%)
Jun/2023: 236,30 mi (27,35%)
Direitos sobre imóveis
240,05 mi
27,69%
Jul/2023: 240,05 mi (27,69%)
Jun/2023: 236,30 mi (27,35%)