SARE11

SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2023

Entrega

12/09/2023 17:15

Agosto/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 883,58 mi
Jul/2023: 883,83 mi Jun/2023: 904,81 mi
Patrimônio líquido 872,67 mi
Jul/2023: 872,84 mi Jun/2023: 873,69 mi
Total dos passivos 10,91 mi
Jul/2023: 10,99 mi Jun/2023: 31,12 mi
Liquidez total 14,86 mi
Jul/2023: 14,94 mi Jun/2023: 38,88 mi
Índice de solvência 1,23%

Passivos / Ativo

Jul/2023: 1,24% Jun/2023: 3,44%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2023: - Jun/2023: 2,23%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 9.234.329
Jul/2023: 9.234.329 Jun/2023: 9.234.329
Número de cotistas 45.345
Jul/2023: 44.982 Jun/2023: 43.405
Valor patrimonial por cota R$ 94,50
Jul/2023: R$ 94,52 Jun/2023: R$ 94,61

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 8,77 mi
└─ Por cota R$ 0,9502
Jul/2023: 8,86 mi Jun/2023: 9,54 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,39 mi
Jul/2023: 1,39 mi Jun/2023: 1,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2023: 0,00 Jun/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
866,84 mi
Jul/2023: 867,03 mi Jun/2023: 863,97 mi
Fundos imobiliários
626,80 mi 72,31%
Jul/2023: 626,99 mi (72,31%) Jun/2023: 627,66 mi (72,65%)
Imóveis acabados
240,05 mi 27,69%
Jul/2023: 240,05 mi (27,69%) Jun/2023: 236,30 mi (27,35%)
Direitos sobre imóveis
240,05 mi 27,69%
Jul/2023: 240,05 mi (27,69%) Jun/2023: 236,30 mi (27,35%)
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