SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
11/10/2023 11:38
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 882,12 mi | 883,58 mi | 883,83 mi |
| Patrimônio líquido | 872,36 mi | 872,67 mi | 872,84 mi |
| Total dos passivos | 9,76 mi | 10,91 mi | 10,99 mi |
| Liquidez total | 13,76 mi | 14,86 mi | 14,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,11% | 1,23% | 1,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
882,12 mi
Ago/2023: 883,58 mi
Jul/2023: 883,83 mi
Patrimônio líquido
872,36 mi
Ago/2023: 872,67 mi
Jul/2023: 872,84 mi
Total dos passivos
9,76 mi
Ago/2023: 10,91 mi
Jul/2023: 10,99 mi
Liquidez total
13,76 mi
Ago/2023: 14,86 mi
Jul/2023: 14,94 mi
Índice de solvência
1,11%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,23%
Jul/2023: 1,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.234.329 | 9.234.329 | 9.234.329 |
| Número de cotistas | 45.498 | 45.345 | 44.982 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,47 | R$ 94,50 | R$ 94,52 |
Número de cotas emitidas
9.234.329
Ago/2023: 9.234.329
Jul/2023: 9.234.329
Número de cotistas
45.498
Ago/2023: 45.345
Jul/2023: 44.982
Valor patrimonial por cota
R$ 94,47
Ago/2023: R$ 94,50
Jul/2023: R$ 94,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,89 mi | 8,77 mi | 8,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9628 | R$ 0,9502 | R$ 0,9595 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,41 mi | 1,39 mi | 1,39 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,89 mi
└─ Por cota
R$ 0,9628
Ago/2023: 8,77 mi
Jul/2023: 8,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,41 mi
Ago/2023: 1,39 mi
Jul/2023: 1,39 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
866,48 mi
Ago/2023: 866,84 mi
Jul/2023: 867,03 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
626,44 mi
72,30%
|
626,80 mi
72,31%
|
626,99 mi
72,31%
|
| Imóveis acabados |
240,05 mi
27,70%
|
240,05 mi
27,69%
|
240,05 mi
27,69%
|
| Direitos sobre imóveis |
240,05 mi
27,70%
|
240,05 mi
27,69%
|
240,05 mi
27,69%
|
Fundos imobiliários
626,44 mi
72,30%
Ago/2023: 626,80 mi (72,31%)
Jul/2023: 626,99 mi (72,31%)
Imóveis acabados
240,05 mi
27,70%
Ago/2023: 240,05 mi (27,69%)
Jul/2023: 240,05 mi (27,69%)
Direitos sobre imóveis
240,05 mi
27,70%
Ago/2023: 240,05 mi (27,69%)
Jul/2023: 240,05 mi (27,69%)