SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
14/03/2023 13:40
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 898,97 mi | 900,51 mi | 922,44 mi |
| Patrimônio líquido | 868,02 mi | 869,07 mi | 871,41 mi |
| Total dos passivos | 30,95 mi | 31,44 mi | 51,03 mi |
| Liquidez total | 68,71 mi | 69,02 mi | 89,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,44% | 3,49% | 5,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,24% | 2,24% | 4,46% |
Ativo
898,97 mi
Jan/2023: 900,51 mi
Dez/2022: 922,44 mi
Patrimônio líquido
868,02 mi
Jan/2023: 869,07 mi
Dez/2022: 871,41 mi
Total dos passivos
30,95 mi
Jan/2023: 31,44 mi
Dez/2022: 51,03 mi
Liquidez total
68,71 mi
Jan/2023: 69,02 mi
Dez/2022: 89,78 mi
Índice de solvência
3,44%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 3,49%
Dez/2022: 5,53%
Alavancagem
2,24%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: 2,24%
Dez/2022: 4,46%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.234.329 | 9.234.329 | 9.234.329 |
| Número de cotistas | 36.294 | 34.637 | 33.195 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,00 | R$ 94,11 | R$ 94,37 |
Número de cotas emitidas
9.234.329
Jan/2023: 9.234.329
Dez/2022: 9.234.329
Número de cotistas
36.294
Jan/2023: 34.637
Dez/2022: 33.195
Valor patrimonial por cota
R$ 94,00
Jan/2023: R$ 94,11
Dez/2022: R$ 94,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,55 mi | 9,91 mi | 10,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0345 | R$ 1,0732 | R$ 1,0834 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,43 mi | 1,41 mi | 1,44 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,55 mi
└─ Por cota
R$ 1,0345
Jan/2023: 9,91 mi
Dez/2022: 10,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,43 mi
Jan/2023: 1,41 mi
Dez/2022: 1,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
828,33 mi
Jan/2023: 829,51 mi
Dez/2022: 830,75 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
592,03 mi
71,47%
|
593,20 mi
71,51%
|
595,65 mi
71,70%
|
| Imóveis acabados |
236,30 mi
28,53%
|
236,30 mi
28,49%
|
235,10 mi
28,30%
|
| Direitos sobre imóveis |
236,30 mi
28,53%
|
236,30 mi
28,49%
|
235,10 mi
28,30%
|
Fundos imobiliários
592,03 mi
71,47%
Jan/2023: 593,20 mi (71,51%)
Dez/2022: 595,65 mi (71,70%)
Imóveis acabados
236,30 mi
28,53%
Jan/2023: 236,30 mi (28,49%)
Dez/2022: 235,10 mi (28,30%)
Direitos sobre imóveis
236,30 mi
28,53%
Jan/2023: 236,30 mi (28,49%)
Dez/2022: 235,10 mi (28,30%)