SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 16:09
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 893,94 mi | 894,06 mi | 898,97 mi |
| Patrimônio líquido | 863,03 mi | 862,91 mi | 868,02 mi |
| Total dos passivos | 30,90 mi | 31,16 mi | 30,95 mi |
| Liquidez total | 69,20 mi | 68,82 mi | 68,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,46% | 3,48% | 3,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,25% | 2,25% | 2,24% |
Ativo
893,94 mi
Mar/2023: 894,06 mi
Fev/2023: 898,97 mi
Patrimônio líquido
863,03 mi
Mar/2023: 862,91 mi
Fev/2023: 868,02 mi
Total dos passivos
30,90 mi
Mar/2023: 31,16 mi
Fev/2023: 30,95 mi
Liquidez total
69,20 mi
Mar/2023: 68,82 mi
Fev/2023: 68,71 mi
Índice de solvência
3,46%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 3,48%
Fev/2023: 3,44%
Alavancagem
2,25%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: 2,25%
Fev/2023: 2,24%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.234.329 | 9.234.329 | 9.234.329 |
| Número de cotistas | 39.660 | 37.996 | 36.294 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,46 | R$ 93,45 | R$ 94,00 |
Número de cotas emitidas
9.234.329
Mar/2023: 9.234.329
Fev/2023: 9.234.329
Número de cotistas
39.660
Mar/2023: 37.996
Fev/2023: 36.294
Valor patrimonial por cota
R$ 93,46
Mar/2023: R$ 93,45
Fev/2023: R$ 94,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,57 mi | 9,62 mi | 9,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0363 | R$ 1,0421 | R$ 1,0345 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,41 mi | 1,41 mi | 1,43 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,57 mi
└─ Por cota
R$ 1,0363
Mar/2023: 9,62 mi
Fev/2023: 9,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,41 mi
Mar/2023: 1,41 mi
Fev/2023: 1,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
822,80 mi
Mar/2023: 823,26 mi
Fev/2023: 828,33 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
586,49 mi
71,28%
|
586,96 mi
71,30%
|
592,03 mi
71,47%
|
| Imóveis acabados |
236,30 mi
28,72%
|
236,30 mi
28,70%
|
236,30 mi
28,53%
|
| Direitos sobre imóveis |
236,30 mi
28,72%
|
236,30 mi
28,70%
|
236,30 mi
28,53%
|
Fundos imobiliários
586,49 mi
71,28%
Mar/2023: 586,96 mi (71,30%)
Fev/2023: 592,03 mi (71,47%)
Imóveis acabados
236,30 mi
28,72%
Mar/2023: 236,30 mi (28,70%)
Fev/2023: 236,30 mi (28,53%)
Direitos sobre imóveis
236,30 mi
28,72%
Mar/2023: 236,30 mi (28,70%)
Fev/2023: 236,30 mi (28,53%)