SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
12/07/2023 11:13
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 904,81 mi | 901,61 mi | 893,94 mi |
| Patrimônio líquido | 873,69 mi | 870,60 mi | 863,03 mi |
| Total dos passivos | 31,12 mi | 31,00 mi | 30,90 mi |
| Liquidez total | 38,88 mi | 68,84 mi | 69,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,44% | 3,44% | 3,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,23% | 2,23% | 2,25% |
Ativo
904,81 mi
Mai/2023: 901,61 mi
Abr/2023: 893,94 mi
Patrimônio líquido
873,69 mi
Mai/2023: 870,60 mi
Abr/2023: 863,03 mi
Total dos passivos
31,12 mi
Mai/2023: 31,00 mi
Abr/2023: 30,90 mi
Liquidez total
38,88 mi
Mai/2023: 68,84 mi
Abr/2023: 69,20 mi
Índice de solvência
3,44%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 3,44%
Abr/2023: 3,46%
Alavancagem
2,23%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: 2,23%
Abr/2023: 2,25%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.234.329 | 9.234.329 | 9.234.329 |
| Número de cotistas | 43.405 | 42.273 | 39.660 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,61 | R$ 94,28 | R$ 93,46 |
Número de cotas emitidas
9.234.329
Mai/2023: 9.234.329
Abr/2023: 9.234.329
Número de cotistas
43.405
Mai/2023: 42.273
Abr/2023: 39.660
Valor patrimonial por cota
R$ 94,61
Mai/2023: R$ 94,28
Abr/2023: R$ 93,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,54 mi | 9,54 mi | 9,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0327 | R$ 1,0329 | R$ 1,0363 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,43 mi | 1,43 mi | 1,41 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,54 mi
└─ Por cota
R$ 1,0327
Mai/2023: 9,54 mi
Abr/2023: 9,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,43 mi
Mai/2023: 1,43 mi
Abr/2023: 1,41 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
863,97 mi
Mai/2023: 830,73 mi
Abr/2023: 822,80 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
627,66 mi
72,65%
|
594,43 mi
71,55%
|
586,49 mi
71,28%
|
| Imóveis acabados |
236,30 mi
27,35%
|
236,30 mi
28,45%
|
236,30 mi
28,72%
|
| Direitos sobre imóveis |
236,30 mi
27,35%
|
236,30 mi
28,45%
|
236,30 mi
28,72%
|
Fundos imobiliários
627,66 mi
72,65%
Mai/2023: 594,43 mi (71,55%)
Abr/2023: 586,49 mi (71,28%)
Imóveis acabados
236,30 mi
27,35%
Mai/2023: 236,30 mi (28,45%)
Abr/2023: 236,30 mi (28,72%)
Direitos sobre imóveis
236,30 mi
27,35%
Mai/2023: 236,30 mi (28,45%)
Abr/2023: 236,30 mi (28,72%)