SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
12/01/2023 17:48
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 922,44 mi | 924,91 mi | 954,65 mi |
| Patrimônio líquido | 871,41 mi | 873,46 mi | 902,70 mi |
| Total dos passivos | 51,03 mi | 51,45 mi | 51,95 mi |
| Liquidez total | 89,78 mi | 90,16 mi | 90,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,53% | 5,56% | 5,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,46% | 4,45% | 4,31% |
Ativo
922,44 mi
Nov/2022: 924,91 mi
Out/2022: 954,65 mi
Patrimônio líquido
871,41 mi
Nov/2022: 873,46 mi
Out/2022: 902,70 mi
Total dos passivos
51,03 mi
Nov/2022: 51,45 mi
Out/2022: 51,95 mi
Liquidez total
89,78 mi
Nov/2022: 90,16 mi
Out/2022: 90,60 mi
Índice de solvência
5,53%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 5,56%
Out/2022: 5,44%
Alavancagem
4,46%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: 4,45%
Out/2022: 4,31%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.234.329 | 9.234.329 | 9.234.329 |
| Número de cotistas | 33.195 | 31.889 | 29.823 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,37 | R$ 94,59 | R$ 97,75 |
Número de cotas emitidas
9.234.329
Nov/2022: 9.234.329
Out/2022: 9.234.329
Número de cotistas
33.195
Nov/2022: 31.889
Out/2022: 29.823
Valor patrimonial por cota
R$ 94,37
Nov/2022: R$ 94,59
Out/2022: R$ 97,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,00 mi | 10,46 mi | 10,92 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0834 | R$ 1,1331 | R$ 1,1822 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,44 mi | 1,44 mi | 1,44 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,00 mi
└─ Por cota
R$ 1,0834
Nov/2022: 10,46 mi
Out/2022: 10,92 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,44 mi
Nov/2022: 1,44 mi
Out/2022: 1,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: -
Out/2022: -
Investimentos
Total investido
830,75 mi
Nov/2022: 832,86 mi
Out/2022: 862,21 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
595,65 mi
71,70%
|
612,66 mi
73,56%
|
642,00 mi
74,46%
|
| Imóveis acabados |
235,10 mi
28,30%
|
220,20 mi
26,44%
|
220,20 mi
25,54%
|
| Direitos sobre imóveis |
235,10 mi
28,30%
|
220,20 mi
26,44%
|
220,20 mi
25,54%
|
Fundos imobiliários
595,65 mi
71,70%
Nov/2022: 612,66 mi (73,56%)
Out/2022: 642,00 mi (74,46%)
Imóveis acabados
235,10 mi
28,30%
Nov/2022: 220,20 mi (26,44%)
Out/2022: 220,20 mi (25,54%)
Direitos sobre imóveis
235,10 mi
28,30%
Nov/2022: 220,20 mi (26,44%)
Out/2022: 220,20 mi (25,54%)