SARE11
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 10:03
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 900,51 mi | 922,44 mi | 924,91 mi |
| Patrimônio líquido | 869,07 mi | 871,41 mi | 873,46 mi |
| Total dos passivos | 31,44 mi | 51,03 mi | 51,45 mi |
| Liquidez total | 69,02 mi | 89,78 mi | 90,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,49% | 5,53% | 5,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,24% | 4,46% | 4,45% |
Ativo
900,51 mi
Dez/2022: 922,44 mi
Nov/2022: 924,91 mi
Patrimônio líquido
869,07 mi
Dez/2022: 871,41 mi
Nov/2022: 873,46 mi
Total dos passivos
31,44 mi
Dez/2022: 51,03 mi
Nov/2022: 51,45 mi
Liquidez total
69,02 mi
Dez/2022: 89,78 mi
Nov/2022: 90,16 mi
Índice de solvência
3,49%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 5,53%
Nov/2022: 5,56%
Alavancagem
2,24%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: 4,46%
Nov/2022: 4,45%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.234.329 | 9.234.329 | 9.234.329 |
| Número de cotistas | 34.637 | 33.195 | 31.889 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,11 | R$ 94,37 | R$ 94,59 |
Número de cotas emitidas
9.234.329
Dez/2022: 9.234.329
Nov/2022: 9.234.329
Número de cotistas
34.637
Dez/2022: 33.195
Nov/2022: 31.889
Valor patrimonial por cota
R$ 94,11
Dez/2022: R$ 94,37
Nov/2022: R$ 94,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,91 mi | 10,00 mi | 10,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0732 | R$ 1,0834 | R$ 1,1331 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,41 mi | 1,44 mi | 1,44 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
9,91 mi
└─ Por cota
R$ 1,0732
Dez/2022: 10,00 mi
Nov/2022: 10,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,41 mi
Dez/2022: 1,44 mi
Nov/2022: 1,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: -
Investimentos
Total investido
829,51 mi
Dez/2022: 830,75 mi
Nov/2022: 832,86 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
593,20 mi
71,51%
|
595,65 mi
71,70%
|
612,66 mi
73,56%
|
| Imóveis acabados |
236,30 mi
28,49%
|
235,10 mi
28,30%
|
220,20 mi
26,44%
|
| Direitos sobre imóveis |
236,30 mi
28,49%
|
235,10 mi
28,30%
|
220,20 mi
26,44%
|
Fundos imobiliários
593,20 mi
71,51%
Dez/2022: 595,65 mi (71,70%)
Nov/2022: 612,66 mi (73,56%)
Imóveis acabados
236,30 mi
28,49%
Dez/2022: 235,10 mi (28,30%)
Nov/2022: 220,20 mi (26,44%)
Direitos sobre imóveis
236,30 mi
28,49%
Dez/2022: 235,10 mi (28,30%)
Nov/2022: 220,20 mi (26,44%)